金蝶KIS专业版-09账务处理、报表与分析.pptxVIP

金蝶KIS云专业版产品培训 ——账务处理、报表与分析;P*;目录;账务处理与其他系统关联性;凭证新增基本操作 支持外币、数量、核算项目以及往来信息的录入 凭证录入时还可以指定现金流量 凭证录入时可以进行凭证的上查、下查 凭证新增相关选项 模式凭证 凭证暂存 凭证整理;账务处理—凭证录入（智能凭证录入）;凭证审核 单张审核：选择凭证，点击审核按钮 凭证审核+批注，批注是审核没通过时，审核人写给制单人的审核意见，制单人修正后审核人再次审核如果合格，需要审核人清除，才可以执行审核功能 成批审核：会计分录序时簿→操作→成批审核→审核未审核的凭证 相关参数 凭证审核与制单不能为同一人 凭证审核后不允许出纳复核：控制出纳复核先于审核，未审核的凭证才能进行出纳复核，符合会计上的要求 审核与反审核必须为同一人 凭证过账前必须审核 凭证过账前必须出纳复核 ;凭证报告（检查凭证的总体信息） 查询原始单据(看到凭证查询业务单据) 凭证冲销和复制 成批删除凭证 凭证过账 凭证过账可以在凭证过账及凭证管理处完成 根据《企业会计信息化规范》要求，凭证过账后不允许反过账 凭证作废/反作废 ;账务处理—往来核销;不进行往来业务核销业务处理时查询往来对账单 在没有进行往来业务核销时，往来对账单的查询同普通的核销项目明细账的查询一样 进行往来业务核销业务处理时查询往来对账单 在采用了核销的方式，对往来对账单的查询可以按业务编号进行汇总，可以查询出未核销的资料 支持按所有币别多栏式进行查询;账龄分析表作用 主要是用来对往来核算科目的往来款项余额的时间分布进行分析 只提供单核算的账龄分析表，或者是把往来核算的科目下所设置的所有的核算项目都列示出来 目前系统不提供多个核算项目的组合查询 在账龄分析中均是基于每一笔业务进行的，而不论其是业务的发生方向（反方向以负数显示），可以实现部分核销，相同日期段的数据自动汇总 ;账务处理—自动转账;;只有在“会计科目”中设定为“期末调汇”的科目才会进行期末调汇处理 所有涉及外币业务的凭证和要调???的会计科目全部录入完毕并审核过账 调汇凭证生成 参与期末调汇的会计科目及核算项目下的汇兑差额转入汇兑损益科目 自动生成汇总损益凭证，自动生成汇率调整表 可按现金银行科目单独生成 ;支持在凭证未账的情况下查询 支持跨期跨年查询 支持科目或核算项目分级查询 支持禁用科目查询 进行数量查询时，支持按计量单位的默认单位或科目默认单位进行查询 支持账表联查、账表-凭证联查;账务处理_亮点功能;目录;报表与分析三大特点 系统预设会计制度规定的三大报表（资产负债表、利润表和简易现金流量表） 系统提供灵活强大的自定义报表（丰富的函数和表格编辑功能），表格样式类似Excel表格，并支持一表多页的管理 报表分析提供了结构分析、比较分析、趋势分析三种分析方法，丰富的图表分析功能使分析的结果简洁直观，可读性强 支持从EXCEL定义管理报表，并引入软件使用。公式设置简单易懂 系统可以根据引入的会计科目体系引入对应准则体系的预设报表，并显示在主界面的右侧 ;系统提供了丰富的函数和取数类型进行公式的定义 公式设置提供向导 支持多表页管理，灵活方便 报表支持双重权限控制 支持批量填充快速建表 设置取数公式（ACCT、ACCTCASH） 选择科目、核算项目 设置取数类型及参数 生成报表 ;录入固定内容 斜线/删除斜线 融合/解融 设置报表表属性 报表行列数，支持行列隐藏 页眉页脚-对齐方式“|” 设置单元格式 F9：报表数据重算 报表附注取数公式格式：[取数公式]或[单元] 报表表头年月日取数：[RPTDATE(YYYY年MM月DD日)] 可联查科目账薄 ;;;将宏的安全性设置为低 不同版本设置略有不同;系统提供了结构分析、比较分析和趋势分析，并能以图表的形式表现出来，非常直观！ 通过操作→模板，确认会计科目体系 先设置报表取数公式，再进行数据分析 ;现金流量表的实现方式，主要有以下三种 凭证录入时指定现金流量表主表项目和附表项目，支持在科目中预设现金流量项目 通过T型帐户法编制现金流量表，先指定主表项目，再指定附表项目 使用系统自带的简易现金流量表 以上三种处理方式各有利弊，具体采用哪种方式，应根据业务的需要来确定 凭证方式使业务更加清楚，但会增加相应的日常的工作量 T形账户的指定较为简单，但编制时业务的记录情况不够清楚 使用系统自带简易现金流量表最简单，但相关数据是根据公式设置获取，不够精准;报表与分析—汇总报表;报表与分析—汇总报表;报表与分析亮点功能