金蝶KIS专业版-09账务与报表.pptVIP

系统预设会计制度规定的三大报表（资产负债表、利润表和现金流量表） 系统提供灵活强大的自定义报表（丰富的函数和表格编辑功能），表格样式类似Excel表格，并支持一表多页的管理 报表分析提供了结构分析、比较分析、趋势分析三种分析方法，丰富的图表分析功能使分析的结果简洁直观，可读性强 报表与分析亮点功能 实操 为客户编制一种内部管理报表，要求如下： 按月进行管理费用明细显示 将办公费、差旅费、水电费、租赁费、招待费按部门分别列示 其他费用按部门汇总列示 P* 业务系统生成凭证 存货核算系统、出纳系统、固定资产系统、工资管理系统等系统的业务生成凭证 本期总账凭证处理完成 所有凭证过账 期末调汇，凭证过账 期末结转损益，凭证过账 期末结账 Thanks terima kasih 感謝 谢谢 ありがとう ?????? 版权所有?1993-2012金蝶软件（中国）有限公司 ④ 内部公开 请勿外传 ④内部公开 请勿外传 P* ④内部公开 请勿外传 P* ④内部公开 请勿外传 P* ④内部公开 请勿外传 P* ④内部公开 请勿外传 P* ④内部公开 请勿外传 P* ④内部公开 请勿外传 P* ④内部公开 请勿外传 P* ④内部公开 请勿外传 P* ④内部公开 请勿外传 P* ④内部公开 请勿外传 P* ④内部公开 请勿外传 P* ④内部公开 请勿外传 P* 版权所有?1993-2012金蝶软件（中国）有限公司 ④ 内部公开 请勿外传 金蝶KIS专业版产品培训 ——账务与报表 KIS专业产品部 P* 课程价值 1、了解专业版账务处理业务 2、了解专业版报表与分析功能 3、了解专业版财务期末处理 KIS专业版伙伴 KIS专业版客户软件使用者 适用对象 账务处理 报表与分析 出纳管理 应收应付 固定资产 存货核算 工 资 生产管理 凭证新增基本操作 支持外币、数量、核算项目以及往来信息的录入 凭证录入时还可以指定现金流量 凭证录入时可以进行凭证的上查、下查 凭证新增相关选项 模式凭证 凭证暂存 凭证整理 凭证审核 单张审核 成批审核 凭证审核+批注，批注是审核没通过时，审核人写给制单人的审核意见，制单人修正后审核人再次审核如果合格，需要审核人清除，才可以执行审核功能。 凭证审核与制单不能为同一人（12.3新增参数） 控制出纳复核先于审核，未审核的凭证才能进行出纳复核，符合会计上的要求 审核与复核处理 不只可标错，还可加批注 凭证报告（检查凭证的总体信息） 查询原始单据(看到凭证查询业务单据) 凭证冲销和复制 成批删除凭证 凭证过账 凭证过账可以在凭证过账及凭证管理处完成 反过账必须在凭证管理处完成 凭证作废/反作废 账务处理—往来核销 前提：必须在系统参数中选中启用往来业务核销这个选项，否则【往来核销】这个功能不可用 往来凭证必须过账 可以按金额和数量进行核销 支持部分核销和内部冲销 支持自动核销和手工核销 提供核销日志 可以进行反核销 不进行往来业务核销业务处理时查询往来对账单 在没有进行往来业务核销时，往来对账单的查询同普通的核销项目明细账的查询一样。 进行往来业务核销业务处理时查询往来对账单 在采用了核销的方式，对往来对账单的查询可以按业务编号进行汇总，可以查询出未核销的资料。 支持按所有币别多栏式进行查询 账龄分析表作用 主要是用来对往来核算科目的往来款项余额的时间分布进行分析 只提供单核算的账龄分析表，或者是把往来核算的科目下所设置的所有的核算项目都列示出来 目前系统不提供多个核算项目的组合查询 在账龄分析中均是基于每一笔业务进行的，而不论其是业务的发生方向（反方向以负数显示），可以实现部分核销，相同日期段的数据自动汇总 为了总结某一会计期间(如月度和年度)的经营活动情况，必须定期进行结账。结账之前，按企业财务管理和成本核算的要求，必须进行制造费用，产品生产成本的结转等工作。若为年底结转，还必须结平本年利润和利润分配账户。为了方便用户，KIS专业版提供了能够自动生成可按比例转出指定科目的“发生额”、“余额”、“最新发生额”、“最新余额”等项数值或按公式根据自定义报表或EXCEL表取数并生成会计凭证的功能 。 自动转账模版设置 自动转账自动实现核算项目的对应结转 转出方科目与转入方科目下挂相同核算项目类别，且一方指定具体核算项目，另一方未指定具体核算项目的情况下，在不具体指定核算项目的情况下，实现核算项目的对应结转。 转出科目可以为非明细科目，转入科目必须为最明细科目 可表间取数，公式取数 可设置是否参与多栏账计算 只有在“会计科目”中设定为期末调汇的科目才会进行期末调汇处理 所有涉及外币业务的凭证和要调汇的会计科目全部录入完毕并审核过账 调汇凭证生成设