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出差管理制度 一、出差审批 出差人员填写出差申请单，审批后方可出差，否则按旷工处理，所产生的各类差旅费不 予以报销。 审批流程图如下： 注：《出差申请表》见附表1 《出差工作计划表》见附表 2 《出差工作汇报表》见附表 3 二、出差工作汇报 1、 所有出差人员回来后，必须与 3日内填写好《出差工作汇报表》，并向公司领导汇报 工作，没有经过签字审阅的《出差工作汇报表》不予以报销出差相关费用。 2、 签字的《出差工作汇报表》复印件留行政人事部备案。 三、差旅费报销标准 住宿、交通、用餐标准如下 别 职务 住宿标准 用餐标准 交通标准 备注 元/天 元/天 元 总经理 最局200 最局80 远距离：火车、汽车 近距离：公司派车 员工 最高150 最高50 1、以上住宿、用餐标准为上限，住宿、用餐费符合标准的，按住宿、用餐金额实报实销, 高丁标准的，超额部分由出差人员自行承担。 2、 交通方式的选择根据出差事宜具体情况及地域交通情况而定，远距离首先火车，事态 紧急情况可申请汽车；近距离可公司派车。符合乘坐规定的，交通费按票价金额实报实销。 3、 出差人员的住宿费发票必须与实际的出差地点一一对应，方可报销。 4、出差由第三方提供住宿、用餐的，则差旅费不予以报销。 四、出差费用借支与报销 1、 借支说明 原则：是“前帐不活，后帐不拨” 出差人员向财务部借支大金额费用，必须提前 2日以上告知财务部。 2、 借支流程 借支审批流程图如下： 出差人员填写〈〈费用借支单》 总经理审批 Bh 出纳处领取拨款 注：《费用借支单》见附表4 3、 报销说明 出差人员返回3天内，到财务部结算费用。当月费用，当月结算完毕，逾期不报 (特殊情况除外) 财务部严格按报销审批程序办理出差报销。 4、 报销流程 出差人员按照财务规范粘贴各类出差单据，填写《费用报销审批表》 ； 总经理审批；(3)财务出纳处活帐； 流程图如下： 出差人员填写〈〈费用报销审批表》 ?总经理审批 财务清帐 注：《费用报销审批表》见附表 5 五、 出差期限延迟说明 1、出差延长 依据工作需要，经部门负责人同意，报行政人事部备案。 出差途中如生病、意外等情况延长出差时间，必须请示领导，并同时汇报人事部， 否则按旷工处理。 六、 出差注意事项： 公司职员出差期间不得损坏公司形象、信誉、出卖公司商业机密，谈论公司内部 管理状况等。公司员工出差期间如遇到客户宴请(除工作餐外)，可向领导请示是否参与；如 遇客户提供住宿，在报销中不享受补贴。 出差人员不得收受他人礼品钱物等。严禁公费游山玩水；不得请求客户代购商品、 土特广、优惠品等。 出差人员出差期间不得履行或承诺超出自己职权范围的事务。 出差人员出差期间严禁黄赌蠹、打架斗殴。因员工个人行为造成的任何民事或刑 事案件，由当事人承担，公司概不负责。 出差人员出差期间被客户投诉，一经查实按情节严重程度给予相应处罚。 出差人员必须24小时开机，如一经发现关机、长时间不接电话，取消当日话补。 未尽事宜参照《财务管理制度》。 此制度至签发日起实施。