内帐主管工作职责-1.docxVIP

一、 现金收付存 1、 每天按时逐笔登记现金明细，进行现金的帐实核对。如果出现差错，在 当天进行改正。（对现金日记帐/库存现金进行不定期抽查，如有不符，查 明原因并追究责任） 2、 对原始票据和报销金额准确核对，每天接收的原始票据要按时间顺序编号 保管好。（经手人填制粘贴单据，财务主管审核，再交分管财务的领导 /总 经理审核，再到出纳处报销。如出现差错，将追究责任） 3、 现金收付的，必须当面点清金额，并注意假钞。 （收到假钞照赔） 4、 在审核原始凭证时，对不真实、不合规、不合法的原始凭证，坚决不予报 销;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求经办人员更正、补 充。同时坚持原则保证会计凭证手续齐备、规范合法，确保会计信息的真 实、合法、准确、完整，切实发挥了财务核算和监督的作用。 原始凭证的 粘贴填制必须规范，审批手续完整 5、 加强安全意识，严密保管各类现金、票据、印鉴、证件等各项重要文件。 （印鉴使用/借用登记） 二、 银行收付 1、 、银行收款：核对清楚 每一笔进帐的应收帐款 2、 银行付款： A、 凭发票全额付款：填制付款凭证并附相应的发票 B、 凭发票部份付款：填制付款凭证并附相应的发票或说明 C、 预付货款;填制付款凭证并附付款信息； D、 银行白动扣款； 三、 帐务处理 1、 每月7号之前认真核实好各仓库员上交的单据 （仓库员什么时候上交单据 由财务人员定），认真细致的核对好各类原材料入账，整理好电子档表格。 2、 并做到以月或季度为单位与各供应商的财务人员进行帐帐核对，进行各单 位零头的去除。主要供货商如铸件和锻件供应商的账目以月为单位。 3、 根据仓库员提供的报表，财务人员以月为单位，对毛坯仓库，五金仓库、 半成品仓库及成品仓库进行不定时的抽查。 客观原因如白然损耗，不处罚； 主观原因要处罚（可进行处罚措施，比如账表不符者，罚款xx兀。 ） 4、每月18号之前做好内帐，编制出美标、调节阀和球阀的资广负责表以及 利润表等报表。（确保报表的真实性） 5、每月5号之前将相关票据移交给沈会计 （节假日往后顺延） 四、 工资计算 1、 车间主管必须在每月的10号之前上交流程卡，逾期上交者，将放至下月 计算。 2、 流程卡上必须要有计件者、检验员、仓库员等签字，否则流程卡退回， 不予计算。 3、对因为供应商材料不合格而导致的各项计件工资的加倍，主管都应该注明 某供应商，将在与供应商对账时一并扣除。 4、 严格控制各工价，对工价变动者，单据都应有总经理签字否则不予计算。 5、 每月20号之前算好所有员工的工资给财务分管领导审核，确保工资准确 性。 五、 其他工作 ?领导交办的事情。 ?加强与部门员工工作的协调与配合 。 ?及时完成部门领导以及其他部门分配的任务，对业务知识进行学习 淘宝名：aggie83 订单编号：203471705865681 退货的原因：你好，因为产品大小等一系列原因，导致退货，请帮忙 抓紧处理。Thankyou! 办公室卫生管理制度 一、 主要内容与适用范围 1 .本制度规定了办公室卫生管理的工作内容和要求及检查与考核。 2.此管理制度适用于本公司所有办公室卫生的管理 二、 定义 1-公共区域：包括办公室走道、会议室、卫生间，每天由行政文员进行清扫； 2.个人区域：包括个人办公桌及办公区域由各部门工作人员每天自行清扫。 公共区域环境卫生应做到以下几点： 保持公共区域及个人区域地面干净清洁、无污物、污水、浮土,无死角。 保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明 保持墙壁清洁，表面无灰尘、污迹。 4) 保持挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁。 保持卫生间、洗手池内无污垢，经常保持清洁，毛巾放在固定(或隐蔽)的地方。 保持卫生工具用后及时清洁整理，保持清洁、摆放整齐。 7) 垃圾篓摆放紧靠卫生间并及时清理，无溢满现象。 办公用品的卫生管理应做到以下几点： 办公桌面：办公桌面只能摆放必需物品，其它物品应放在个人抽屉，暂不需要的物品就摆回柜子里，不用的物品要及时清理掉。 办公文件、票据：办公文件、票据等应分类放进文件夹、文件盒中，并整齐的摆放至办公桌左上角上。 3) 办公小用品如笔、尺、橡皮榛、订书机、启丁器等，应放在办公桌一侧，要从哪取使用完后放到 原位。4 ) 电脑：电脑键盘要保持干净，下班或是离开公司前电脑要关机。 5) 报刊：报刊应摆放到报刊架上，要定时清理过期报刊。 6) 饮食水机、灯具、打印机、传真机、文具柜等摆放要整齐，保持表面无污垢，无灰尘，蜘蛛网等，办公室内电器线走向要美观，规范，并用护钉固定不可乱搭接临时线。 7 )新进设备的包装和报废设备以及不用 的杂物应按规定的程序及时予以清除。 3.个人卫生应注意以下几点： 不随地吐痰，不随地乱扔垃圾。 下班后要整理办公桌上的用品，放罢整