企业财务报表.docxVIP

项目 行次 期初数 期末数 货币资金 1 短期投资 2 应收票据 3 应收股利 4 应收利息 5 应收帐款 6 其他应收款 7 预付帐款 8 期货保证金 9 应收补贴款 10 应收出口退税 11 存货 12 其中：原材料 13 产成品 ( 库存商品) 14 待摊费用 15 待处理流动资产净损失 16 一年内到期的长期债券投资 17 其他流动资产 18 0.00 0.00 流动资产合计 19 长期投资 20 其中：长期股权投资 21 长期债权投资 22 *合并价差 23 0.00 0.00 长期投资合计 24 固定资产原价 25 减：累计折旧 26 固定资产净值 27 0.00 0.00 减：固定资产减值准备 28 固定资产净额 29 0.00 0.00 固定资产清理 30 工程物资 31 在建工程 32 待处理固定资产净损失 33 固定资产合计 34 0.00 0.00 无形资产 35 其中：土地使用权 36 递延资产 (长期待摊费用 ) 37 其中：固定资产修理 38 固定资产改良支出 39 其他长期资产 40 其中：特准储备物资 41 无形及其他资产合计 42 0.00 0.00 递延税款借项 43 0.00 0.00 资产总计 44 短期借款 45 应付票据 46 应付帐款 47 预收帐款 48 应付工资 49 应付福利费 50 应付利润 (股利 ) 51 应交税金 52