出入库单据指导书(改).docx

出入库业务单据作业指导书 本作业指导书为规范公司的单据填写与使用，业务流程请参阅已有流程） 为规范本公司存货核算业务流程，内部使用的所有单据应遵循以下原则： 1、 所有单据填写必须做到清晰、准确、完整、不得随意涂改，相应的业务使用对应的业务单据，不得混淆。 2、 预留由采购部门和财务部门填写的单价、金额的区域请勿填写其他无关内容。 3、 所有单据必须由经手人员填写、本部门主管审核签字，并经物流主管审核签字；未经财务审核签字的物料 出货单不得离厂。 4、出入库单据尽可能通过 ERP 系统下推生成，以便减少人为差错。 第一部分 入库 一、采购入库 二、自制半成品入库（包括模压半成品和加工制作件） 三、产成品入库（这里指整体卫生间） 四、委外加工入库 五、其他类型入库： 六、调拨入库 第二部分 出库 一、领料 （包括假退料流程） 二、模压半成品的修补和订单加工领用 三、委外加工材料出库 四、销售出库 五、其他出库 六、调拨出库 第三部分 退库 一、采购退货 二、领料退库 三、销售退库 四、委外材料退库 第一部分 入库 一、采购入库： 单据：采购入库单 1、 采购到货后，由物流票据员根据采购订单下推生成外购入库单， 然后根据送货回单在系统里填写实际收货数 量后打印外购入库单。 表单内容：供应商名称、物料编码、物料名称、报检数量、收货仓库，等等。 2、 品管检验后填写不合格品数量。如遇“让步放行” ，应视为合格品入库。品管必须在规定时间内完成入库品 检工作。急需发货的物料要突击检验。 3、 物流票据员根据检验合格数量在系统里修改外购入库单的实收数量。 4、 物流票据员将之前打印并经各责任人签字的采购入库单传递给相关部门。 一联交采购部门 （当采购部门取得发票时，在系统内根据入库单生成采购发票，并填写付款审批表。采购 部门必须在每月财务结账日 25日前在系统内生成并勾稽完本期采购发票， 然后随入库单、付款审批表一起 交给财务部门）。 一联在票据员完成入库后交财务部门。 一联传递给品管部门。 另外两联物流部门留存 5、母子公司间的物料调拨也走外购入库流程。 二、模压半成品的完工入库： 单据：自制半成品入库单1、 生产车间完工报工（品检合格后） 由生产车间班组长根据报工日报表，填写自制半成品入库单。 填写内容：物料编码、品名、规格、合格品入库数量、收货仓库2、 物流仓管员核对单据与实物后签收 并登记物料动态卡，随后将入库单于当天传递给物流票据员。3、 票据员将仓管员签收的半成品入库单于当天录入系统。 二、模压半成品的完工入库： 单据：自制半成品入库单 1、 生产车间完工报工（品检合格后） 由生产车间班组长根据报工日报表，填写自制半成品入库单。 填写内容：物料编码、品名、规格、合格品入库数量、收货仓库 2、 物流仓管员核对单据与实物后签收 并登记物料动态卡，随后将入库单于当天传递给物流票据员。 3、 票据员将仓管员签收的半成品入库单于当天录入系统。 4、 单据传递由票据员完成 第一联：车间留存（交车间文员按日统计产量） 第二联：交财务入账 第三联：物流仓管员据以登记动态卡并核对当月入库总数。 第四联：票据员记账留存 单据： 模压半成品入库单 库位：半成品 类别：半成品入库 三、加工制作件入库： 单据：制作件半成品入库单 1、 主体车间、制作车间完工报工 由车间班组长根据报工日报表填写制作件合格品入库单 填写内容：物料编码、品名、规格、合格品入库数量 项目名称 收货仓库 2、 仓管员核对单据与实物后签收 3、 票据员将仓管员签收的制作件半成品入库单录入 ERP系统。 4、 单据传递由物流票据员完成 第一联：车间文员（填报统计报表） 第二联：交成本会计核对（当天下班前或次日将录完的入库单及时交成本会计核对） 第三、四联：物流仓库员和票据员记账留存 产品名称规格、5、车间文员月末需根据当月制作件入库单编制本月产品完工报表。内容包括：产品编码 产品名称规格、 计量单位、本月完工入库数。 （附表） 同时编制本月模压件领耗存报表 内容包括：模压件编码 模压件名称 规格 计量单位 项目名称 月初数量 本月计划领用数量 本月实际领用数量 本月耗用数量 月末数量 （附表） 单据：制作件入库单保管员登记动态卡类别：半成品入库 单据： 制作件入库单 保管员登 记动态卡 类别：半成品入库 库位：制作件半成品 四、委外加工入库： 单据：委外加工入库单 对我公司而言，一般委外生产加工的产品大多为模压半成品、 模压制作件以及门制作件。 如果生产加工半 成品所耗用的原材料由我公司提供 （我们只需支付加工费），则票据员在拿到委外入库单据时， 对照委外加工计 划（或委外加工订单），在验收入库功能菜单下，委外加工入库 -新增里，生成委外加工入库单。然后交相关人 员签字后传递给计