收付款纵表格.docxVIP

日期: 借款人 部门 职务 借款事由 （用途） 现金借款金额 （大写） ￥ 借用转账支票 张 号码 部门主管意见 经办人 领导审批 会计： 出纳: 说明：申请预借现金或支票时应填写之表单。 日期 年 月 日单位 请领 人 摘要： 计人民币（大写）：万仟佰拾元小写（￥） 说明：1.申请零用金支付时，清款人应填写之表单； 2 .平常由零用金保管人保管，补充零用金时移交会计 日期: 领用人 部门 职务 使 用 说 明 支票号码 开户行 收款单位 应付金额 元 限额 元 部门主管 意 见 领导审批 会计： 出纳: （有效期限 天） 说明：适宜供应商较少之公司使用 公司名称 公司代号 序号 摘要 银行账号 支票 号码 付款 日期 金额 现金 签收 备注 说明：1.本表与付款明细功能相同； 2 .本表以公司别区分，有利丁了解各公司之收付状况 二CO5付款申请单 厂商编号： 厂商名称： 月份： 申请日期： 年/月/日 摘要 （收货单号） 申请金额 核发金额 订购单号 合 计 核准： 主管： 制表: 说明：1.采购单位每月就厂商别，分别编制一表，以利丁审核; 2 .适宜采购厂商较多之公司使用。 验收 日期 客户 付款摘要 金额 付款条件 凭证 （送货单号） 备注 总经理 会计 主管 申请人 说明：每月整理应收账款之活单。 总号： 附件： 分号： 收款条件： 收款对象： 收款日期： 年 月曰 科目 银行别 月日 摘要 亿 仟 万 佰 万 拾 万 万 仟 佰 拾 元 角 分 合 计 收款项目 （贷方科目） 部门 代号 摘 要 亿 仟 万 佰 万 拾 万 万 仟 佰 拾 元 角 分 合 计 收款金额合计：人民币 整 核准 财 务 会 计 收款单位 主管 经办 主管 经办 主管 复核 收款人 说明：1.本表系将缴款单与会计的传票合二为一，可简化公司内部的重复工作; 2 .流程：缴款单位T会计复核T财务（出纳）T总经理。