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机械公司物资采购管理规定 一、采购计划的制定 物资采购计划分为年度计划、季度计划、月度计划、急用料 计划、专用计划。 （一） 年度、季度计划的编制与作用。根据公司的年度生产 计划大纲，在生产技术部门的配合下，按产品消耗定额，逐项编 制，作为同主渠道供应单位协议供应的依据。 （二） 月度计划的编制。由生产厂物管组依据生产工程项目 和生产维修项目，按主要材料和辅助材料编制材料申请计划，由 生产副厂长签认后，每月28日前报送下月度申请计划，月度生 产维修计划月中句15号可追加一次。 材料申请计划报供应部计划统计员。计划统计员接到申请计 划按产品材料定额审订后，2个工作日内，按35大类汇编成供应 指示单，下转各厂供应站一份，作为向生产厂发放材料的依据 , 给供应米购员一份。米购员在接受供应指小单4个工作小时内平 衡利库后，由计划统计员编制出月度采购计划，经供应部长签认 后米购。 （三） 急用材料是生产计划变更或突发性生产任务需要上报 的物资需用计划。由生产单位分管领导签认，经供应部长签认， 报生产副总经理审批后采购。金额超过 2万元以上，报总经理审 批。对急用材料，供应部要急事特办原则，加快落实，不得延误。 （四）专用材料计划是生产单位用于防汛、防寒、防冻及专 项工程所需物资计划，由生产单位厂长签认后，经供应部长签字, 报公司分管领导审批后采购。金额超过 5万元以上，报总经理审 批。供应部要本着急事特办原则，积极落实，不得延误。 二、 采购计划审批 列入工程编号的主要材料和辅助材料由供应部长签认后进 行采购，其他材料经供应部长签字，报公司分管领导审批后方可 进行米购。 三、 采购方式 采购方式分限价采购、比质比价采购、招（议）标采购三种 （一） 限价采购： 公司制定二、三类、杂品等《物资价格目录表》，并定期根 据市场行情进行修订和调整。二、三类、杂品或一次性采购V 5 万元的，采取限价采购。 （二） 比质比价采购： 采购金额在5万元?50万元之间，采取比质比价采购。 （三） 招（议）标采购： 采购金额在50万元以上的，采取招（议）标采购。 四、米购 所有物资的采购必须先评审，后签订采购合同，特殊情况可 例外。 （一） 限价采购 采购员按月度采购计划单、急用材料计划单或专用材料计划 单（以下统称采购计划单）在合格供应方范围内进行选择，以低 于或等于《物资价格目录表》的价格与选定的供应商洽谈，合同 进入评审程序。 经供应部长：对物资价格特殊情况审批，有权对物资价格在 +3%范围内批准，并说明原因（对超过 3%的价格提请分管领导 批准。超过10%价格由总经理批准）。 经企管科：评审采购计划单手续完整性；评审供应商是否为 合格供方；评审采购价格是否合理。 经办公室：审查合同的有效性和法规性；审查签字手续是否 齐全，审查合格后加盖合同章。 对一次性采购＜2000元的物资，且价格低于《价格目录表》 规定的105% ,由供应部长签认后直接采购。在105%?110%范 围内，须经公司分管领导审批；超出 110%时，须经公司总经理 审批。 （二） 比质比价采购 采购员按采购计划在各自分管的类别范围内，要求三家以上 合格供应商以书面形式报价；由计划统计员汇编《比质比价单》， 并在公司网站上公布，由采购员根据比质比价结果选择供应商洽 谈合同，进入评审程序。 经供应部长：评采购程序、交货日期、比质比价结果是否合 理，是否需经领导审批等。 经企管科：评价格是否合理，供应商条件是否符合等。 经办公室：审查合同有效性和法规性，审查签字手续是否齐 全，审查合格后加盖合同章。 （三） 招议标采购物资，按公司《工程、设备、物质采购招 议标管理办法》执行。 （四） 物资供销合同实行核销制度。对供应商的合同兑现率, 供货及时性进行跟踪考核，并按类归档建册，相关附件及资料一 并存档备查。 （五） 采购员负责采购计划执行的全过程跟踪，即物资到货 期的催办（及时率）、物资的质虽（合格率）、计划的兑现率、售 后服务等。 五、采购物资到货验收、入库 （一）物资到货后，根据物资分类由仓库保管员指定的地点 卸货堆放，责任采购员必须及时填报到货清单，与仓库保管员办 理交接，同时查对相关有效证件是否齐全，数虽、质虽、规格型 号是否正确，附件是否齐全，核对无误后，凭有效单据由保管员 办理入库验收手续。对于需报检的物资，须由质检部门检验合格 后，办理入库手续。经检验为不合格的物资，责任采购员须及时 办理退货手续。对于在途材料，原则上不予办理验收手续。对于 已验收入库的物资，仓库保管员必须保存《磅单凭证》或〈〈验收 记录单》以及《入库单》等相关单据。 （二）物资的质虽验收按公司[2006]2号《产品质虽管理办 法》规定执行。 （三） 物资在验收过程中发现存在质虽问题或规格型号不符 时，由责任采购