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收费稽查工作制度 一、 坚决贯彻执行国家和党的各项法律、法规、政策、和方针。 二、 严格按照高速公路有关规章制度办事，不得超越稽查工作职权 范围。 三、稽查人员负责定期或不定期对管理所各部门的工作情况、 劳动纪律进行稽查。定期不定期的对征费运行情况、反贪堵漏进行稽查， 按时查看征费运行录像，随时抽查征费票据。被稽查人必须接受检查， 不得拒绝。 四、 稽查时应结合实际，采取多种形式，有目标、有重点地进行。 五、 执行稽查工作必须两人以上。稽查应严格标准，程序合法，处 理得当。 六、 稽查人员在稽查中应着装规范，并佩戴稽查标志，证件齐全。 七、 应做到文明稽查，举止端庄，动作规范，正确使用稽查用语。 八、稽查人员处理问题时应注意实事求是，不徇私舞弊。 九、对重大违纪行为的处理，要做到有据可查，有法可依，并由当 事人和有关人员形成书面材料，及时上报处理。 十、奖罚记录及有关处理材料应妥当保存，保证齐备完善，便于核 查。 十一、定期整理稽查材料，及时发出稽查通报。 收费统计工作制度 为了使收费统计工作规范、统一，确保各类统计资料、数据详实 准确，作到帐目记录清晰，报表上报及时，特制定本制度。 一、 收费统计工作内容包括：通行费收入的日、旬、月、年报表, 各类收费管理报表、以及各种收费分析资料，各类通行费票据、通行 卡的领用（缴销）记录等。 二、 各单位主管领导具体负责本单位的收费统计工作，统计管理 人员和通行费收缴出纳人员要按照“日清月结”的原则，认真履行职 责，做好日常统计工作，服务于管理决策。 三、 各类收费统计报表、要规范填报，数据准确无差错，每月初、 年初将上一月、年报表按统一格式装订成册，统计资料要按照财务档 案管理办法归类存放、保管，确保安全。 四、 定期与上级收费主管部门和财务部门核对通行费上解和拆分 数据。 五、各类报表时限要求： 通行费日报表在次日11： 00以前报送，旬报表在每月1、11、21 日11 : 00以前报送（遇节假日顺延）分公司收费管理科。 陕西省收费还贷公路车辆通行费收入快报在每月 1日12 : 00以 前报送（遇节假日顺延）运营公司收费管理科。其余报表均于每月 3 日上午12 : 00以前报送分公司收费管理科。 六、 统计管理人员和通行费收缴出纳人员要按旬（月）定期核对 票证缴销量和通行费上解量，确保通行费报表与财务报表相一致。 七、 收费统计工作要建立业务通报制度和责任追究制度。分公司 将定期召开收费分析、业务交流会议，对在收费统计工作中表现突出 的单位和个人予以通报表彰奖励，对不负责任，造成统计工作差错、 延误的，将按照有关收费管理制度追究相关人员的经济和行政责任。 八、 各类收费数据及相关管理数据未经过批准不得向外界透漏。 票证管理制度 一、 票证管理实行分公司、管理所和收费站“三级管理，专人负责” 的制度，严格执行票证管理规定，加强对票证的领用、保管、缴销等环 节的管理，建立健全内部控制制度。 二、 收费员上班前需领用当班足够票、IC卡。领用票卡时，应填写 “车辆通行票、IC卡领用单”，当面逐张点清票C卡。 三、票卡的发放要严格控制，坚持一车一。 四、票卡不得私白销毁，涂改或改变票卡用途；严禁丢失、毁损； 不得私藏票卡或将票卡寄存别处。 五、 每年初将上年需要销毁的票卡造册登记，填写〈〈车辆通行费销 毁票证清单》，报上级部门核对。 六、 应按规定设置票卡收发结存登记簿和票卡领用缴销登记簿，如 实反映本单位各种票证的领取、发放、库存、缴销及票证使用者领取、 使用、缴销和结存数量，做到日清月结，帐票、帐帐、帐单、帐实相符。 对当月填制的票证缴销依据及“车辆通行费收入日报表”等资料按序装订 成册，妥善保管。 七、调离工作或岗位变换，必须事先办理交接手续，由征费稽查股和 财务股共同实施监交。 八、票卡应妥善保管、保证安全。做到“三专（专人、专库、专柜）， “六阻防火、防盗、防丢失、防霉、防蛀、防鼠）。 票证室安全及保密制度 一、 值班人员要实行二十四小时值班制度，不能迟到、脱岗或将 闲杂人员带入票证室。做好交接班记录，如发生责任问题要追究当班人员责任。 二、 按照上级的有关规定及时将通行费收入足额存放指定银行， 以保证通行费的安全。 三、 提高防火、防盗意识，正确使用防火、防盗器材，确保防火、 防盗器材的有效使用。 四、 定期不定期对票证室的防护设备进行检查，防微杜渐，确保 安全，如发现异常情况及时向带班领导汇报。 五、 票证管理人员应加强各种凭证、帐簿、报表及计算机数据的 安全管理。作废的帐簿、报表及其他数据资料应及时销毁，不得随意 丢弃。报表的报送按规定渠道报送给有关负责人和单位， 不得随意将 这些资料提供或泄露给他人，否则，造成严重后果，将按管理所有关 规定及国家有关保密制度处理。 收费站安