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贵州省财政厅 工作运行规程 支付中心 二。。九年十二月 TOC \o 1-5 \h \z \o Current Document 贵州省财政厅支付中心工作规则 （ 3） \o Current Document 贵州省财政厅支付中心工作运行流程情况表 （ 11） \o Current Document 贵州省财政厅支付中心工作运行流程图 （ 14） 贵州省财政厅支付中心工作规则 第一章总则 第一条 为使支付中心各项工作规范化、制度化，切实履行工作职责，根据〈〈贵州省财政 厅工作规则》及有关规定，结合支付中心工作实际，制定本规则。 第二条支付中心工作的指导思想是，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论和 “三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，认真贯彻执行党中央、国务院的路 线、方针、政策和省委、省政府的工作部署，在厅党组的领导下， 在分管厅领导的具体指导下, 按照“行为规范、运转协调、公正透明、廉洁高效”的要求，进一步转变职能，创新管理方式， 改进工作作风，努力提高依法行政能力和业务管理水平， 坚决完成厅党组交办的各项工作任务， 努力实现科学理财、透明理财。 第三条 支付中心工作的准则是：依法办理支付、确保资金安全，严肃工作纪律、搞好服 务质量，完善内部控制、加强廉政建设。 第四条 支付中心全体工作人员要坚持解放思想，实事求是，与时俱进，开拓创新；忠于 职守，服从命令，顾全大局，清正廉洁，全心全意为人民服务。支付中心各岗位人员要各司其 职，在职责范围内认真负责地做好各项工作；要努力提高工作效率，保证工作质量；要相互协 调，密切配合，切实贯彻落实各项工作部署和任务。 第二章工作内容及程序 第五条 财政直接支付。对于已实施集中支付改革的预算单位，其纳入集中支付范围的财 政性资金的支出划分为两种方式，即直接支付和授权支付，根据〈〈贵州省省级财政国库管理制 度改革资金支付暂行办法》（黔财库〔2003〕13号）规定，已纳入政府采购集中采购目录以内或 者限额标准以上的货物、服务和工程采购等支出实行直接支付方式。其业务程序为： （一） 预算单位根据本单位用款需要按月上报直接支付用款计划，直接支付用款计划经业 务处审核、国库处审批后，由支付中心向预算单位发送计划批复； （二） 预算单位发生直接支付业务时，根据业务内容填写、打印直接支付申请书，并加盖 预留印鉴，附相关原始凭据送支付中心申请支付，同时将支付申请电子数据发送到支付中心； （三） 支付中心对直接支付申请进行审核，审核要点包括： 1.预算单位提交的纸质直接支付申请书预留印鉴是否齐全； 2 .预算单位提交的纸质直接支付申请内容与通过网络上报的电子数据是否相符； 3 .相关原始凭证如发票、合同、招标手续、会议文件等是否齐全; 同时向清算银行传送直审核无误后打印直接支付凭证交财政零余额账户开户行支付资金， 接支付汇总清算单以确保代理银行能及时清算。 同时向清算银行传送直 （四）代理银行和清算银行分别向预算单位和支付中心发送相关凭据以供记账。 第六条财政授权支付。对于已实施集中支付改革的预算单位，其纳入集中支付范围的财 政性资金除需实行直接支付部分，采取授权支付方式。其业务程序为： （一） 预算单位根据本单位用款需要按月上报授权支付用款计划； （二） 业务处对预算单位提交的用款计划进行审核，通过后转国库处审批； （三） 支付中心根据经国库处审批的用款计划生成打印授权支付额度通知单和授权支付额 度汇总清算单分别送代理银行和清算银行，同时向预算单位发送用款计划批复； （四） 预算单位在经批复的用款计划额度内向授权支付零余额账户开户行开具授权支付凭 证，办理资金支付； （五） 代理银行和清算银行向支付中心发送相关凭据以供记账。 第七条统发工资。参加工资统发的各预算单位工资数据在进入财政环节之前，需经编制、 人事部门审核，根据〈〈省级财政统发工资厅内部职责划分暂行办法》 （黔财库[2003] 23号） 相关规定，统发工资业务程序为： （一） 支付中心于每月底接收核对人事部门传来的统发工资汇总数据，并按财政部门统计 数据的需要对数据进行整理，发现错误数据及时通知相关单位报盘修改； （二） 各业务处登录统发工资数据服务器进行审核，对审核中发现的问题以书面形式及时 通知支付中心进行处理； （三） 支付中心按照业务处的要求处理数据后，打印工资表送业务处确认，生成统发工资 银行发放明细数据交国库处拨款并通知代理银行发放工资。 第八条 政府采购。政府采购资金集中支付的范围包括：没有实施集中支付改革的预算单 位的全部政府采购项目资金； 已实施集中支付改革的预算单位未纳入集中支付范围的政府采购 项目资金。其业务程序为： （一）利用集中支付软件账务系统对各预算单位或国库划入政府采购资金专户的