材料物资管理新规制度.docxVIP

材料物资管理制度 为了深入加强企业经营管理，规范财务管理模式，正确核实企业成本及盈亏，结合企业现在财务管理现实状况，特此制订材料物资管理步骤及制度。一、 物料采购及入库管理步骤1、 计划采购 1.1生产用直接原材料采购，由技术员（总工程师）依据生产计划和生产工期（或生产订单）提报《材料需求计划单》、，由生产技术部主管审核签字确定后，交库管员，由库管员依据此单对所需材料库存情况进行盘点，确定实际应购量，交由采购员，采购员核实出应购材料金额，经物流采购部主管审核签字后，交财务部成本会计和财务总监审核签字后，最终由总经理同意签字后方可实施采购。 1.2生产用非直接材料，含：生产用工具，低值易耗品，机械配件，办公用具等由物资需求部门填写《材料需求计划单》具体措施同1.1条。 1.3突发紧急物资采购，能够电话通知采购人员，但事后一定要补齐手续。2、材料采购标准 2.1材料采购要做到：比质比价，择优选购。在一样价格和质量情况下，就近就地，尽可能降低采购成本。 2.2大宗材料订货采购时，采购人员必需事先向供给商发出《采购订单》，并具体注明：所购材料名称、规格型号、计量单位、数量、交货时间和和产品相关信息（如颜色）等，并要求供给商在供货回执上标明单价和金额，货到时如发票不能同时到要求供给商附有供货清单。3、采购货款结算方法 3.1材料采购分以下两种付款方法： 3.1.1采取预付款方