物业公司现金管理制度(2).docxVIP

物业公司现金管理制度 (2) 物业公司现金管理制度 一、现金收取与上交 各现金收取点每周二、四将所收现金送存财务；如当 日所收现金数额较大，须于当日 15： 30 前与矿财务联系并及时上交。 库存现金最高上限为 5000 元，超过即视为违纪，当 事人按“三违”处理，并罚当事人 200 元、罚单位行政主管 元。 严禁公款私存、坐收坐支、收款不入账、将现金转借 或挪用等行为，一经查实，当事人调离岗位，罚当事人 500 元、罚单位行政主管 1000 元；情节严重的，将按照相关规 定处置。 二、现金保管 各收费点配齐小型保险柜，保险柜应用地螺丝固定在 一定位置， 存放于坚固实用、 防潮、防水、通风较好的房间，房间应安有防盗门。 限额内的现金一律放在保险柜内，不得放在办公桌 内、带回家中或存入私人账号。 收费人员岗位调动，新收费人员应更换使用新的密 码；保险柜钥匙丢失或发生故障，应立即报请领导处理，不 得随意找人修理或修配钥匙。 纸币和铸币，应实行分类保管。收费员对库存票币分别按照纸币的票面金额和铸币的币面金额，以及整数（即大数）和零数（即小数）分类保管。 三、现金盘点与监督管理 收费人员要每天清点库存的现金，做到账账相符、账 实相符， 并填制现金收、 缴、余日记台账。 出现盘亏或盘盈，均按实际差额的 2 倍给予行政主管处罚。 公司办每周三、五对现金收取点进行监盘，监盘情况要编写简报及时上报公司领导，并在每周公司例会上通报。 单位行政领导及收费人员有义务配合监盘，并对监盘情况签 字确认。