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物业公司财务报销规定 物业公司关于财务报销的有关规定 一、差旅费报销程序 1、各部门人员需出差的，首先填写出差申请表（详见 附表），交部门经理签字，行政人事部经理签字，报总经理 审批；需要借款的，要在出差申请表中写明借款金额。 2、需借差旅费的员工，持总经理批准的出差申请表， 交财务经理审核签字，即可到出纳员处领取借款。 3、员工出差回来，应在一周内填写差旅费报销单， （如 有借款，应在差旅费报销单中注明退〈补〉金额） ，和出差 申请表一并交财务经理审核、总经理签字，即可到出纳员处 报销。 二、采购报销程序 1、各部门每月 28 日前作好采购计划，经部门经理签字 后，交行政人事部采购员，采购员汇总各部门采购计划，作 汇总表，由行政人事部经理签字，财务经理审核后，报总经 理审批。采购员应严格按照计划执行，未作计划的物品不得 购买。如遇特殊原因确实急需，部门经理填写紧急采购单， 经行政人事部经理签字，财务经理审核，报总经理审批后方 可购买。 2、采购员凭购买物品发票填写费用报销单 （详见附表）， 经行政人事部经理签字，财务经理审核、总经理签字后到出纳员处报销。 三、招待费报销程序 员工因工作需要需宴请，应于一日前填写招待费申请表（详见附表） ，注明宴请目的，宴请单位人数，宴请餐厅、宴请金额。经部门经理签字，总经理审批后方可宴请。报销时，附上已批准的招待费申请表及正式发票交财务经理审核、总经理签字，可到出纳员处报销。 四、汽油费、通讯费、医药费、出租车费报销程序 汽车使用汽油量基本应与行驶公里数相当。驾驶员凭购置汽油的发票，经行政人事部经理签字，财务经理审核、总经理签字后可报销。公司长途电话实行电话密码责任制，电话密码由部门经理控制，若查询单出现非公司用途号码，费用由部门经理承担。 五、汽车修理费报销程序 汽车修理应提前填写维修申请表（详见附表） ，写明修理的原因、项目、估计费用，维修单位等，经行政人事部经 理批准，总经理审核同意后方可修理。修理完毕，凭发票填 写费用报销单（附维修清单） ，送财务经理审核、总经理签 字后可去出纳员处报销。 23） 六、日常办公费的报销程序 公司日常办公费用由经办人填写费用报销单，经部门经 理签字，财务经理审核、总经理签字后方可报销。 更多精品： 客服