结算中心内部管理流程规定.docxVIP

结算中心内部管理规定 为了适应公司现在的经营管理需求，严格财务管理制度，明确 责任，提高管理人员的业务能力和职业素质，规范收支款项的流程 手续现制定以下规定： 一、 公司内部银行账户之间转账汇款，由结算人员书写申请，注明 办理转款的事项、转出账户和收入账户、金额等必要内容，由财务 部长或融资科长签字，财务部长出差用电话或短信通知办理的，回 公司后及时补签。 二、 票据管理。银行转账支票、现金支票、电汇凭证等银行票据， 实行专人管理和登记制度，办理支付款需要使用票据时，领用人要 在登记薄上注明所办事项、款项金额、时间等内容，签字后领取， 重大事项有审计部长或财务副总审批后领用。 三、 印鉴管理。公司所有印鉴（包括公章、财务章、合同章、法人 章），实行由专人负责管理和登记制度， 办理用章业务时，办理完前 期审批流程后，由使用人在登记薄上注明所办事项、时间等内容， 签字后办理盖章，需要带章去办理事项时， 带章人要注明使用时间， 交回时在登记薄上办理注销手续。 四、 网银UK盾管理。建立交接登记簿，每天业务终了后， UK盾使 用人将UK盾交于王振芹处保存至保险柜中，次日上班时王振芹交 于持有人，每天交接时必须办理交接登记手续。 五、 收付款管理。做到所有收支款项目都按审批流程、有签字，办 理收付业务时，结算员必须审核收付单证是否符合规定要求、单证 填写内容是否齐全正确，发现不符合要求的单证不得办理收付款手 续，落实确认正确后再予以办理。现金日记账、银行日记账要做到 日清日结，每日业务终了核对账实余额是否相符，保证账实一致、 账实相符，当日下班前或次日上午上班后将应报送的资金收付余额 表报送完毕。每周财务部长或结算中心科长对银行账户、网银、个 人卡户必须抽查审核两次以上。 六、银行单据管理。本县及德州地区银行单据由融资结算科长负责 管理，每周五前必须将本周和上周遗留的银行单证取回，交于分管 会计，每周六与分管会计核对本周所缺单据登记记录，双方确认签 字，单据到齐后核销；当月没收齐的单证次月 10日前必须收集齐 全交于分管会计。济南及外地银行单据每月结息后 30号前由财务 部长或委派其他结算人员取回单据。每月银行对账单由融资结算科 长负责收齐核对并寄送对账单（寄送时间按银行要求），每月对账单 必须在次月的10日前收集齐全拿回公司并与结算员、分管会计核 对确认，同时有结算员编制上月底银行余额调节表，分管会计审核 确认签字后存档。 日常业务中结算员与分管会计必须及时沟通， 列出所缺银行单据 做出记录，结算中心科长要根据实际情况和管理要求，制定确认那 部分银行单证是网银打印单据，那部分银行单证是有银行盖章出具 的单证规则，使结算员和分管会计按规定规则执行审核，作为确认 奖罚的依据。 七、结算中心人员要树立节约每一分钱的责任心， 最大限度的节 约财务费用。财务部长和结算中心科长根据各银行优惠政策及时调 整、指导、安排好结算业务收付款流程，充分利用优惠政策，采取 及时、迅速、灵活的方法办理收付款业务。目前可将银行账户、个 人卡转为享受（个人卡在各银行要全部转换为最高级别贵宾卡）优 惠汇款费用的方式。 八、奖罚规定。不按以上规定执行的责任人，每违反一次罚款 20元，科长违反一次罚款 50元，部长违反一次罚款 100元；本部 门人员每月累计违反 5次-10次的其最高主管罚款100元，累计违 反11次以上的其部门最高主管罚款 200元以上。按以上规定流程 办理单证传递、登记记录、及时准确完成本职业务连续 3个月以上 无差错的奖励责任人100元，；连续6个月无差错的奖励责任人 300 元；全年无差错的奖励责任人 600元。转账结算业务环节节省手续 费等支出的，由融资结算科长每月底前统计节省数据，列出明细表 由审计部审核确认后，对每月节省100元以上的给予部门50-1000 元的奖励，部门根据具体节省人员予以分配发放。以上奖励和处罚 兑现要有记录、有依据，按规定时间兑现。 八、本规定自2013年5月8日起执行。 中椒英潮辣业发展有限公司