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编号：FM-TM-03-01
版号：1.0
生效日期：
财务管理体系文件财务管理体系文件
财务管理体系文件财务管理体系文件
发放编号：
开发业务工程付款管理程序
（母公司）
编制 日期
审核 日期
批准 日期
修订记录
修订日期 修改原因及内容摘要 修改人 审核人 批准人
初稿仅供内部讨论 2002 中华财务 版权所有
首创置业财务管理体系文件 开发业务工程付款管理程序－母公司 编号：FM-TM-03-01
1、目的
为确保母公司开发类业务工程款的对外资金付款结算符合公司实际业务及
日常运作需要，对外付款内容、手续及程序符合内部控制规范，对外结算业务
在财务授权体系监控下进行，特制定本办法。
2、适用范围
2.1 本程序适用于母公司开发类业务工程款的付款活动。
2.2 本办法适用于本公司财务部、工程管理部，其他部门对涉及到的有关规定亦
应遵照执行。
3、相关程序及文件
3.1 支票管理程序
3.2 汇票管理程序
4 、工作程序
4.1 母公司开发业务工程付款程序 （计划内）
步骤 工作内容 涉及岗位 步骤说明
1 工程量确 工程管理部 每月，母公司工程管理部按监理单位的
定 完工量核实确定工程报量，向法律合约
法律合约部
部提交 《工程进度报量审批表》或其他
文件，由法律合约部负责人审签。
2 付款申请 工程管理部 工程管理部具体项目责任人按确定的工
程报量或合同履行进度，与合同对方协
商一致，提交 《付款审批单》，并注明为
计划内支出，附《工程进度报量审批表》
或其他附件，经工程管理部经理审签后，
交财务部。
版本：1.0 第 1 页 共 7 页
首创置业财务管理体系文件 开发业务工程付款管理程序－母公司 编号：FM-TM-03-01
步骤 工作内容 涉及岗位 步骤说明
3 付款
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