(建筑工程管理)B市腾洱水电站工程经济评价..docx

建筑工程管理） B 市腾洱 水电站工程经济评价 2010 级工程管理专业 项目经济评价”课程设计 — B 市腾洱水电站工程经济评价 报告书 组别：10 工程管理第八组 组 员 ： 李 良 ( 100520524 ) 潘 云 云 ( 100520505 ) 邢 苗 苗 (100520718 ) 宋愉( 100520845 )朱文超 (100520642) 陈友飞 (100520321) 胡晓文 (100520710) 叶申( 100520538 ) 指导老师： 简迎辉 2012 年 12 月 组长 ： 李良 组员 ：潘云云 宋愉 胡晓文 邢苗苗 叶申 朱文超 陈友飞 工作分配 计算： 叶申 朱文超 陈友飞 胡晓文 搜集资料，找计算方法，制作表格和文档： 潘云云 宋愉 邢苗苗 李良 协调及组织： 李良 目录 第一部分 工程概况 腾洱水利枢纽位于黄河干流 B市境内，是国家西部大开发建设中首批重点工 程之一。该工程主要承担灌溉和发电任务， 是一座综合利用枢纽工程。 工程建成 投产后， 改无坝引水为有坝引水， 可提高灌溉区的灌溉保证率， 为灌区节水改造 和计划用水创造必要条件，同时还可为 B市电网输送电量并承担短时间调峰任 务，对促进当地经济和社会发展具有重要作用。 该工程总库容为 2438万m3 ，装机容量 10万KW 。河床电站安装 4台单机容 量为 29MW 的灯泡贯流式机组，设计保证出力 51MW ，多年平均发电量 5.68亿 kWh 第二部分 基本资料 工程进度 根据施工组织设计安排的工程进度， 计算期为 46年，其中第 1年~第4年为建 设期，即工程建设期 4年，运营期 42 年。 固定资产投资估算和投资逐年使用计划 项目总投资包括建设投资， 建设期利息和流动资金三部分， 其中建设投资由 工程费用（建筑工程费、设备购置费、安装工程费） 、工程建设其他费用和预备 费（基本预备费、涨价预备费）组成。 建设期内投资腾洱水电站枢纽工程不含预备费的建设投资为 121265 万元 建设期内投资 流程见表 1，其中流动资金在建设期最后一年末一次性投入。 表一：资产投资流程表单位：万元 表一：资产投资流程表 单位： 万元 建设期 序号项目年份建设资金（ %）2226 序号 项目 年份 建设资金（ %） 22 26 31 21 流动资金投入（ % 流动资金投入（ % ） 100 基本预备费按 5% 基本预备费按 5% 计取，年价格变动率以 3%计 固定资产投资的资金筹措 资金筹措全部采用国内银行资金， 其中自有资金按总投资的 30% 计，不还本、 不付息，还贷期不分红（还贷后按 6%分红）；其余70% 从银行贷款，长期贷款年 利率为6.55% ，贷款年限 19年，宽限期 4年（按复利计息） 流动资金及其筹措 本项目流动资金按装机容量 10 元/KW 计算，其中流动资金的 25% 为自有资 金，其余 75%为银行贷款， 贷款年利率为 6%，流动资金在建设期最后一年投入 使用。其他参数见表 2 ： 表二：技术经济参数 （基础数据） 项目 单位 数量 机组服役年限 年 50 售电价格 元/kwh 0.2941 产用电率 ‰ 0.005 固定资产形成率 % 0.9 平均材料费率 元/千度 5.00  人员定额 人 85 年人均工资及福利 万元/人 5 管理费率 % 1.2 水资源费率 元/kwh 0.003 修理费率 % 0.01 折旧率 % 0.05 库区维护费 元/kwh 0.001 其他费用定额 元/千度 24 电力产品增值税率 % 0.17 城市维护建设税率 % 0.05 教育费附加 % 0.03 所得税率 % 0.25 盈余公积金提取比率 % 0.1 公益金提取比率 % 0.05 折旧费还款比率 % 1 基准投资回收期 年 15 行业平均投资利润率 % 0.08 行业平均投资利税率 % 0.08 社会折现率 % 0.07 建设投资（不含预备费） 万元 121265 临时淹没损失费 万元 564.38  固定资产形成率 % 0.9 流动资金 万元 100 多年平均发电量 万 kw.h 56811 长期借款利息 % 0.0655第三部分 财务分析 0.0655 财务分析可分为融资前分析和融资后分析，融资前分析应以动态分析（折 现现金流量分析）为主，静态分析（非折现现金流量分析）为辅。本项目已完成 融资前分析，结论满足要求。本次设计进行融资后分析。 第一章 投资估算及资金安排 建设投资估算（附表 1） 预备费 1、基本预备费： 基本预备费 = （工程费用+工程建设其他费用）× 5% =121265 ×5% =6063 万元 2、涨价预备费，利用公式 V= 分年计算，计算如下： 第一年= （工程费用 +工程建设其他费用 +基本预备费）