应付款系统核算与管理(ppt 37页).ppt

任务实施 图6-8 模块六 应付款系统核算与管理 知识目标 1.了解用友ERP-U8V10.1应付款管理系统的基本功能 2.了解应付款管理系统不同应用方案的特点 3.熟悉应付款管理系统参数设置的主要内容 4.掌握应付款管理系统期初余额录入的方法 5.掌握应付款管理系统日常业务处理的方法 6.掌握应付款管理系统月末处理的方法 能力目标 1.能够根据需要进行应付款管理系统的初始化设置 2.能够根据经济业务进行应付单据的录入、审核、制单等操作 3.能够根据经济业务进行付款单据的录入、审核、制单等操作 4.能够正确进行核销、转账、票据管理等业务处理 5.能熟练进行应付款管理系统账簿的查询 6.能够熟练进行月末结账与取消结账处理 内 容 概 要 任务一 认知应付款管理系统 任务二 应付款管理系统初始化设置 任务三 应付款管理系统日常业务处理 任务四 应付款管理系统期末业务处理 相关知识 3．应付款管理系统业务处理流程 相关知识 4．应付款管理系统与其他子系统之间的数据传递关系 任务描述 易友有限责任公司在“777”账套中已经成功启用应收款管理系统。从2015年1月1日起，在企业应用平台中，以账套主管李晶的身份，进行如下操作。 任务描述 相关知识 任务实施 任务实施 任务实施 任务描述 在企业应用平台中，以账套主管的身份，进行如下操作。 相关知识 1．采购发票制单 对采购发票制单时，系统先判断控制科目依据，根据单据上的控制科目依据取【控制科目设置】中对应的科目。然后系统判断采购科目依据，根据单据上的采购科目依据取【产品科目设置】中对应的科目。若没有设置，则取【基本科目设置】中设置的应付科目和采购科目；若无，则手工输入。 相关知识 2．应付单制单 对应付单制单时，贷方取应付单表头科目，借方取应付 单表体科目，若应付单上表体没有科目，则需要您手工输入 科目，表头若没有科目，则取控制科目设置中的应付科目。 3．付款单制单 对应付系统中的付款单制单时，结算单表体款项类型为 应付款，则借方科目为应付科目；款项类型为预付款，则借 方科目为预付科目；款项类型为其他费用，则借方科目为费 用科目；贷方科目为结算科目，取表头金额。 相关知识 4．收款单制单 应付系统中的收款单制单，结算单表体款项类型为应付款，则借方科 目为应付科目，金额为红字；款项类型为预付款，则借方科目为预付科 目，金额为红字；款项类型为其他费用，则借方科目为费用科目，金额为红字；贷方科目为结算科目，取表头金额，金额为红字。 5．结算单核销制单 结算单核销制单在以下两种情况时，才需要制单。同时，该功能受系 统初始选项的控制，若选项中选择核销不制单，则即使入账科目不一致 也不制单。 相关知识 6．票据处理制单 应付票据制单，借方取【基本科目设置】中的应付票据 科目，贷方取【产品科目设置】中的采购科目及税金科目， 若无没取【基本科目设置】中采购科目及税金科目，若都没 有设置，则需要您手工输入科目。 7．汇兑损益制单 汇兑损益制单，汇兑损益科目取【基本科目设置】中的汇 兑损益科目。 相关知识 8．转账制单 依据系统选项进行判断转账是否制单。 9．现结制单 对现结或部分现结的采购发票制单时，借方取【产品科 目设置】中对应的采购科目和应交增值税科目。贷方取【结 算方式科目设置】中的结算方式对应的科目。 任务实施 图6-6 任务实施 图6-7