定期开放债券型证券投资基金开放申购和赎回公告.docVIP

定期开放债券型证券投资基金开放申购和赎回公告 第 PAGE 9 页 共 NUMPAGES 9 页 ⅩⅩ岁岁回报定期开放债券型证券投资基金开放申购和赎回公告 公告送出日期：　 1公告基本信息 基金名称 ⅩⅩ岁岁回报定期开放债券型证券投资基金 基金简称 ⅩⅩ回报债券 基金主代码 519662 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年8月9日 基金管理人名称 ⅩⅩ基金管理有限公司 基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《ⅩⅩ岁岁回报定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《ⅩⅩ岁岁回报定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 申购起始日 2016年6月13日 赎回起始日 2016年6月13日 下属分级基金的基金简称 ⅩⅩ回报债券A ⅩⅩ回报债券C 下属分级基金的交易代码 519662 519663 该分级基金是否开放申购、赎回（转换、定期定额投资） 是 是 注：1）ⅩⅩ岁岁回报定期开放债券型证券投资基金以下简称“本基金”。 2 日常申购、赎回业务的办理时间 （1）开放日及开放时间 本基金办理基金份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根