公司有价证券管理制度.docVIP

有值证券管理办法（暂行） 目的 为了规范本公司有值证券的管理，预防各类违纪违规事件的发生，同时便于有效监督和促进经营工作的健康发展，特制订本暂行办法。 定义 本管理办法所指的有值证券是公司为了经营需要而印制的各类有值票证，它是公司内部进行流通、费用结算的重要凭证。本管理办法适用的有值证券主要包括但不限于：车友会会员卡、食堂客餐券、维修保养优惠券、免费洗车券、工时优惠券和代金券等。 公司因业务开展需要，向外部采购的有值证券，也按此管理办法执行，如加油卡（券）、专项消费卡等。 权限与分工 综合部为公司所有有值证券的归口管理部门，主要负责公司所有有值证券的印制、管理与监督。 财务部会同综合部负责对有值证券使用的监督和日常管理。 各部门负责有值证券的领用、保管、发放和使用。 管理程序 申请 4.1.1.长期使用的有值证券（如免费洗车券、车友会会员卡、食堂客餐券等），需要印制的部门提出年度或季度印制计划，填写《有值证券印制审批表》（附件一），交公司领导审批。 4.1.2.因促销活动、优惠活动或其它需要等临时制作及使用的有值证券，提交申请时，还应附经公司审批的方案或说明等资料。 4.1.3.有值证券申请经公司领导审批后，提供《有值证券印制审批表》及其他方案、说明等资料的复印件给综合部、财务部和其他相关部门。 制作 综合部收到《有值证券印制审批表》后，由采购人员（或指定相关人员）根据公司采购相关