常州AA集团香港联交所上市合规工作文件 3. 存货管理及采购流程.pdfVIP

常州常州AA 集团集团 常州常州 集团集团 香港联交所上市合规工作文件香港联交所上市合规工作文件 香港联交所上市合规工作文件香港联交所上市合规工作文件 业务流程： 3. 存货管理及采购流程存货管理及采购流程 存货管理及采购流程存货管理及采购流程 公司： 常州常州AA 电子有限公司电子有限公司 常州常州 电子有限公司电子有限公司 常州常州BB 电子有限公司电子有限公司 常州常州 电子有限公司电子有限公司 南方南方AA 电子电子 （深圳（深圳）有限公司）有限公司 南方南方 电子电子 （（深圳深圳））有限公司有限公司 主营业务: CC 的生产及销售的生产及销售 的生产及销售的生产及销售 合规性工作年度: 截至截至2006 年年9 月月28 日日 截至截至 年年 月月 日日 修订版本: 1.0 日期: 2006．09．28 目录目录 目录目录 A. 版本控制版本控制1 版本控制版本控制 B. 组织结构图组织结构图 2 组织结构图组织结构图 C. 定义定义 3 定义定义 D. 背景信息背景信息4 背景信息背景信息 常州 AA ： 4 D1．存货及采购流程概览及入库确认4 D2．车间、仓库管理概况及出货确认 4 常州 BB： 4 南方 AA ： 4 D1．存货及采购流程概览及入库确认4 D2．车间、仓库管理概况及出货确认5 E. 软件应用软件应用/使用的系统及系统权限使用的系统及系统权限6 软件应用软件应用 使用的系统及系统权限使用的系统及系统权限 F. 风险控制矩阵风险控制矩阵7 风险控制矩阵风险控制矩阵 G 业务流程图业务流程图 8 业务流程图业务流程图 H. 子流程的业务描述子流程的业务描述 9 子流程的业务描述子流程的业务描述 3.存货流程9 3.1 原材料采购、检验及入库 9 3.2 原材料计价 9 3.3 生产领用10 3.4 产成品入库 10 3.5 产成品出货 10 3.6 盘点 10 3.7 应付帐款的确认11 3.9 应付帐款的付款11 I. 支撑文件支撑文件12 支撑文件支撑文件 业务流程: 地点: 存货管理及采购流程存货管理及采购流程 常州常州 AA、常州、常州 BB、南方、南方 AA 存货管理及采购流程存货管理及采购流程 常州常州 、、常州常州 、、南方南方 所在地区: 业务范围: 合规年度: 常州常州、深圳、深圳 CC 2006 年年 9 月月 28 日日 常州常州、、深圳深圳 年年 月月 日日 A. 版本控制版本控制 版本控制版本控制 编号编号 日期日期 描述描述