财务成本会计的费用管理[共17页].doc免费

PAGE 1 需求分析与未来作业流程报告 第一部分绪论6 一.M2专案综述6 二.需求分析及未来系统设计的出发点6 三.未来系统的运作框架7 四.流程图图例9 第二部分财务会计9 一.总帐系统9 1.综述9 2.与其它模块的集成9 3.主要业务流程9 3.1.会计科目表建立9 3.2.传票录入及入帐处理9 3.3.期末处理9 4.报表需求9 5.未来可能改进9 二.应收帐9 1.综述9 2.与其他模块的集成9 3.主要业务流程9 3.1.客户,员工主数据建立9 3.2.员工差旅费预支9 3.3.员工差旅费报销9 3.4.员工差旅费报销催单及冻结处理流程9 3.5.员工明细帐帐龄分析处理流程9 3.6.预收款处理9 3.7.发票处理9 3.8.收款处理9 3.9.客户催款及冻结处理流程9 3.10.客户明细帐帐龄分析处理流程9 4.报表需求9 5.未来可能的改进9 三.应付帐9 1.综述9 1.1.现状9 1.2.未来的设想9 2.与其他模块的集成9 3.主要业务流程9 3.1.提供商类主数据建立9 3.2.预付款处理9 3.3.担保的处理9 3.4.发票处理9 3.5.保留尾数处理9 3.6.付款处理9 3.7.产生其它付款的处理9 3.8.其它付款的付款处理9 4.报表需求9 5.未来可能的改进9 四.固定资产管理9 1.综述9 2.与其它模块的集成9 3.主要业务流程9