正式尽职调查资料清单财务卷范本模板.docVIP

尽职调查 XXXX PAGE PAGE 13 尽职调查清单（财务部分） （二OXX年版） 说明事项： 如无特别说明，我们要求贵公司提供的各类数据均截至20XX年 月 日（最近一期审计报告基准日）。 为尽早收集资料以便完成相关文件，请贵公司先行提交截至目前最新数据； 清单中所列资料，如不适用于贵司的情况，也请在相应栏中作相应说明； 凡需出具书面说明的事项，请贵司一律将书面确认或说明予以盖章确认； 相关规章制度、格式合同等，如有电子文档，请贵司尽量提供电子版本； 所列资料请加盖公章以资证明（文件较多可在首页盖章加侧面盖骑缝章）； 复印资料应当清晰完整，包括自首页至末页的全部，不应少印、漏印； 如存在项目进展或尽职调查等问题，请联络项目工作组联络员。 项目尽职调查清单表 编号 资料名称 项目负责人 已提供 须更新 未提供 不适用 工作底稿索引 第一章 公司内部控制制度 1-1 公司内部控制制度清单、内部控制制度电子版打包（包括但不限于采购、销售、投资、融资、风险评估、人事、内部审计、三会制度等等） ★……. 下述1-26项仅供参考，请贵