年度工作总结与年度工作打算.docVIP

PAGE 1 2007年度工作总结与2008年度工作打算 2007年度工作总结 计划财务部作为公司的一个主要职能部门，职责是“当好家、理好财，更好地服务于企业”。2007年，在城投总公司与市中公司党政的正确领导下，在各职能部门的帮助配合下，我部室员工齐心协力、任劳任怨，克服了诸多难点，把各项工作都扛了下来。按照领导的统一部署认真履行岗位职责，突出重点、求真务实，较好地完成了以下四方面的工作： （一）职能管理 1、指标完成情况 （1）运行指标 ①污水处理量 计划量：15.4m3/日 实际完成量：16.17 m 超计划5 % 指标3% ②干线输送量 计划量：170 m3/日 实际完成量：183.48m 超计划7.92% 指标3% （2）经济技术指标 ①财务状况 资产负债率：考核指标≤42.63%，实际指标42.60%。 (资产总计加上交利润810万元) ②经营状况 产品单位成本 干线输送考核指标≤0.1526元/ m3，排水结算价0.1421元/ m3。1-12月份实际单价0.15元/ m3。 污水处理考核指标≤0.7496元/ m3，排水结算价0.6309元/ m3。1-12月份实际单价0.728元/ m3。 防汛考核指标≤3403.16万元，排水结算价3104.15万元。1-12月份实际发生3214.97万元。 曹杨厂运行切换考核指标≤664.28万元，排水结算价574万元。1-12月实际发生644.23万元。 2、预算管理 为贯彻、落实城投总公司全面预算管理的要求，我们根据总公司下发的《关于开展2007年度全面预算编制工作的部署》和《关于开展2007年度预算调整工作的通知》的指导与要求，分别于年初编制了2007年度“全面预算报告”、“预算情况说明书”，并于年中（7月份）对年初所编制的全年预算进行了一次调整。 为进一步规范预算编制，严格预算执行与考核，提高预算管理水平和经济效益，公司于10月份成立了“预算管理委员会”和“预算管理工作小组”，以强化内部控制、防范经营风险，实现经营目标。 3、审计工作 今年，配合万隆会计事务所完成了年报审计、配合上审会计事务所完成了水费调价审计、配合上海市审计局完成了世界银行贷款审计工作，并得到了市审计局的好评。 4、会计核算 依照《企业会计准则》，编制了2006年财政年报、国资年报、市中公司2006年经济指标完成情况、2006年度预算与决算执行情况。 5、税收申报 按市税务局的部署与要求，于今年3月开始实施公司税收的网上申报工作。我公司人数多、工作量大，网上申报个调税存在一定难度，但我部室同志以大局为先，潜心学习，以最快速度掌握了业务操作流程，顺利完成此项工作。另外还完成了2006年税务清算申报工作。 6、财务分析 为了客观反映企业财务状况及发展趋势，我们编写完成了2006年度及2007年第一季度、第二季度、第三季度的经济活动分析报告，并于年中召开了“排水市中公司2007年上半年财务经济活动分析暨财务制度培训”会议。会上，各基层单位的财务主管对企业的生产经营情况、财务状况、经营成果和现金流量状况进行了分析，各基层单位的行政领导对企业上半年的经济活动情况进行了总结，各单位互相交流经验、取长补短，规范财务基础工作。 7、资金管理 按照城投总公司充分发挥集团资源配置优势、统一资金管理模式的部署与要求，我们认真做好每月现金预算与每季现金流量表，并将数据结果导入总公司EAS系统。以此合理配置现金流量，降低资金使用风险，提高资金使用效率，加强现金流量和资金链的管理，防止财务危机。 8、产权登记 按市国资委“关于做好本市2006年度企业国有资产产权登记年度检查的通知”要求，办理了企业国有资产产权登记，并按规定完成了年度检查工作。 根据2006年度财务审计报告的要求，将有关指标录入登记系统，并通过登记软件的审核，作了本级（企业）及下属各级子企业的年度检查工作：办好了两个单位，注销了一个单位。 9、印花税等业务检查 根据城投总公司“关于在上海城投直属企业范围内开展印花税等业务及企业银箱、小金库检查的通知”的要求，继公司本部于2007年8月27日接受完排水公司财务总监的检查与指导之后，于8月底对各基层单位开展了全面且深入地检查工作，均未发现问题。 10、信用等级年检 我公司于去年获得了“财务信用等级A类企业”的称号，这是一种荣誉，更是一种鞭策。攻城容易守城难，我们坚持作好财务基础管理工作，通过各方努力，今年再次顺利通过年检。 11、计划工作 市排水公司更新改造项目 2007年更新改造项目14项，计划费用为500万元。新增计划外项目5项，费用为234.07万元。 市原水公司合流更新改造项目 2007年原水更新改造项目计划11项，计划