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CW-CK/B CW-CK/B—D PAGE # 公司各类单项资金管理审批权限一览表 工作事项 有关部门 财务会计部 相关系统总监 财务总监 总经理 董事长 固定资产 购置 5 万元以下 审核① 审核② 核准④ 审批③ 5 万元以上 审核① 审核② 核准④ 审批③ 货款支付 50 万以下 审核① 审核② 审批③ 核准④ 50 万 -200 万以下 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④ 200 万以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑥ 审批④ 审批⑤ 定金付款 10 万以下 审核① 审核② 审批③ 核准④ 10 万 -50 万 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④ 50 万以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑥ 审批④ 审批⑤ 担保货款 对 内 100 万以下 审核① 审核② 审批③ 100 万-300 万以下 审核① 审核② 核准④ 审批③ 300百万以上 审核① 审核② 审核③ 审批④ 对外 审核① 审核② 审核③ 审批④ 下属单位 借款 50 万以下 审核① 审批② 50 万 -100 万以下 审核① 核准③ 审批② 100 万以上 审核① 核准③ 审批② 行政费 1000 元以下 审批① 审核② 1000 元 -2000 元以下 审核① 审核② 审批③ 2000 元以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④ 总部业务 招待费 400 元以下 审核① 审核② 审批③ 核准④ 400 元以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④ 差旅费 3000 元以下 审核① 审核② 审批③ 核准④ 3000 元 -1 万元以下 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④ 1 万元以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑥ 审批④ 审批⑤ 广告 促销 费用 报纸杂 志、POP 广告等 5000 元以下 审批① 审核② 核准③ 5000 元 -1 万元以下 审核① 审核② 审批③ 核准④ 1 万元以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④ 电视 广告 2 万元以下 审批① 审核② 核准③ 2 万元 -10 万元以下 审核① 审核② 审批③ 核准④ 10 万元-30 万元以下 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④ 30 万元以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑥ 审批④ 审批⑤ 电台 广播 3000 元以下 审批① 审核② 核准③ 3000 元 -5000 元以下 审核① 审核② 审批③ 核准④ 5000 元以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④ 削价处理 商品损失 5000 元以下 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④ 5000 元以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④ 医药费 开支 800 元以上 -1 万元以下 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④ 1 万元以上 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④ 工伤 审核① 审核② 审核③ 核准⑤ 审批④ 对外捐款赞助 审核① 核准③ 审批② 对外单位或私人借款 审核① 核准③ 审批② 说明： 一、上表所指“??以下”均含本数。 二、以上单项资金使用系指预算内开支。单项资金预算外开支的审核与核准按相应规 定办理，审批则以超支部分占预算内金额的百分比为基础， 20%（含）以内的由总 经理批准， 20%以上的由董事长批准。 三、审批权限分三类： 1. 审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。 2. 3. 核准：指各级财务负责人根据财务管理制度对已审批的支付款项从单据和数量上 四、 先下级，后上级；先定性审批，后集中标准；先经业务线、行政线有关部门，后报财 务线（ 按表中所标号的顺序即可 ） 。若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但 缴款单 编号： 年月日 交款单位 总计金额 （大写） 百 十 万 千 百 十 元 角 分 摘要 卷别 把数 金额 卷别 把数 金额 百元 二元 （收款单位章） 五十元 一元 十元 角 五元 分 缴款人： 复核： 出纳： 注：本单一式三联，第一联会计室留存，第二联返缴款人，第三联由缴款人报缴款单位财 会室。 CW-CK/BD—09 现金申领单 年 月 日 申领部门 申领人 申领日期 申领事由 申领金额 （大写） ￥ 说明事项 董事长 总经理 财务总监 财务会计部经理 注：本单由会计室使用并管理。 借款单 年月日 借款部门 借款人 使用部门 款项类别 现金□ 支票□ 支票号码： 借款用途 及理由 借款金额 （大写 ） ￥ 还款方式 批准人 财务核准 财务审核 部门审核 附件（张） 备注 注：本单由会计室使用并管理。 CW-CK/B—D 08 支票使用登记薄 年 支票号码 银行名称 支票金额 用途 到期日 开具人 使用人 备注 月 日 CW-CK/B CW-CK/B—D 11 CW-CK/B CW-CK/B—D 11 CW-CK/B