财务管理流程范本.docxVIP

文件受控状态 流程名称 文件管理部门 流程编码 审批 审核 审批  参与、支持 参与、支持  开始 根据建议收集信 提出资金要求 息 进行融资项目风 配合 险分析 进行融资方式、 结构分析 编制《融资计划 配合 书》 编制《融资计划 配合 方案》 实行《融资执行方案》 审批 编制《融资分析 配合 报告》 融资资料汇总保 存 结束 编制日期 编制日期 审核日期审核日期 生效日生期效日期 财务融资管理流程说明 步骤 工作内容简要描述 重要输入 重要输出 1 相关部门根据需要提出资金需求申请或建议 资金需求申请或 建议 2 财务管理部根据申请或建议收集相关信息 资金需求申 请或建议 在战略发展管理部的参与和支持以及提出申请 融资项目风险分 3 和建议相关部门的配合下， 由财务管理部门专业 析报告 人员进行融资项目风险分析 在战略发展管理部的参与、 支持以及提出申请和 融资项目风 融资方式、结构 4 建议相关部门的配合下， 由财务管理部门专业人 险分析报告 分析报告 员进行融资方式、结构分析 5 由财务管理部门专业人员， 在提出申请和建议相 融资方式、结 融资计划书 关部门的配合下，编制《融资计划书》 构分析报告 6 副总经理对《融资计划书》进行审核，在 2 个工 融资计划书 审核结果 作日内完成 7 总经理对《融资计划书》进行审批，在 3 个工作 融资计划书 审批结果 日内完成 通过审核后，由财务管理部门专业人员，在提出 8 申请和建议相关部门的配合下，编制《融资计划 融资计划方案 方案》 9 副总经理对《融资计划方案》进行审批，在 3 个 融资计划方 审批结果 工作日内完成 案 10 财务管理部门和相关部门共同实行 《融资计划方 融资计划方 案》 案 11 在相关部门的配合下，财务管理部负责编制《融 融资分析报告 资分析报告》 12 副总经理审批《融资分析报告》，在 3 个工作日 融资分析报 审批结果 内完成 告 财务管理部负责融资相关资料的的汇总和保存 文件受控状态 流程名称 文件管理部门 开始 审批 审核 审核 制定《年度审计计 《审计管理制度》 划》 指导审计 组织审计 实施审计 配合审计 发现问题 审批 审核 制定《审计问题 编制《审计报告》 解决方案》 落实方案 落实改进意见 结束 编制日期 编制日期 审核日期审核日期 生效日生期效日期 财务审计管理流程说明 步骤 工作内容简要描述 重要输入 重要输出 1 审计人员制定《年度审计计划》 年度审计计划 2 财务管理部部长审核《年度审计计划》，在 2 年度审计计划 审核结果 个工作日内完成 3 副总经理审核《年度审计计划》，在 2 个工作 年度审计计划 审核结果 日内完成 4 总经理审批《年度审计计划》，在 3 个工作日 年度审计计划 审批结果 内完成 5 《年度审计计划》 审批通过后， 由副总经理指 导审计工作 6 财务管理部部长组织审计工作的进行 7 在相关部门的配合下， 审计人员实施审计工作 审计结果 8 审计人员发现问题 审计问题 9 审计人员编制《审计报告》 审计问题 审计报告 10 针对《审计报告》，财务管理部部长组织制定 审计报告 审计问题解决 《审计问题解决方案》 方案 11 副总经理审核《审计问题解决方案》，在 2 个 审计问题解决 审核结果 工作日内完成 方案 12 总经理审批《审计问题解决方案》，在 3 个工 审计问题解决 审批结果 作日内完成 方案 13 相关部门落实《审计问题解决方案》 审计问题解决 方案 14 由相关部门、 审计人员以及财务管理部部长共 落实改进意见 同给出落实改进意见 文件受控状态 流程名称 文件管理部门 / 开始 项目开发费用预算 项目开发费用资料 《预算管理制度》 施工材料设备、相关费 用资料 直接材料耗用及采购预 算 （提供人员编制）人员 培训费用资料 直接人工预算 开工、施工、竣工相关 费用资料 工程费用预算 媒体、产品、客服费用 资料 销售费用预算 行政支出资料 管理费用预算 N 审批 编制《年度财务预算报 配合 告》 Y 备用 执行 结束 编制日期 审核日期 生效日期 财务预算管理工作流程说明 步骤 工作内容简要描述 重要输入 重要输出 1 各职能部门及项目公司准备并提交项目开发费 项目开发费用资 用资料 料 2 财务管理部做出项目开发费用预算 项目开发费用资 项目开发费用预 料 算 3 各职能部门及项目公司准备并提交施工材料设 施工材料设备、 备、相关费用资料 相关费用资料 4 财务管理部做出直接材料耗用及采购预算 施工材料设备、 直接材料耗用及 相关费用资料 采购预算 5 各职能部门及项目公司提供 （人员编制） 人员培 （人员编制）人 训费用资料 员培训费用资料 6 财务管理部做出直接人工预算 （人员编制）