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连锁公司业务流程 业务流程说明 1、 进货业务 （1）采购计划流程 根据库存及销售情况， 制定采购计划 部门经理审批授权 与供货商签订合同 临时采购合同不能 （补录入） 及时签订或是口头 合同，用订单录入 合同录入计算机系统 组织药品采购 注：所签定的供货合同应一式两份，财务一份，采购部门一份留存备查；首营品 种的合同是一式三份，质检要留存一份。但在操作过程中合同未留财务，。 （2）到货流程 供应商将药品送达仓库 仓库收货，登记来货单位，确定是采购入库， 根据合同或订单数据检索商品，填写数量、批 号、有效期至等信息，打印“收货单”。 仓库质检人员验 生成进货 放不合格区 不合格 收，审核收货单 台帐 采购部复核单据价格， 存盘入库 转退货或报 损流程 第 1 页第 1 页 连锁公司业务流程 注：1、实际操作中采购部复核单据价格存盘入库环节，因此出现了许多兰字、 红字相同的金额（同品种）； 2 、打印的进货单是四联单，白联留仓库备查；红联财务记帐联（三天内 到财务部）；黄联给供应商，作为对帐付款的依据；蓝联质检留存。 （3）进货付款流程 供货商提供 采购员根据合同及供货商到货 发票 情况向提出付款申请 采购部核对结款票据 登记发票 采购对发票审核确定 采购部做付款结算单，并打印 财务付款并确认结算单 注：1、系统在商品入库时即登记供货单位的应付款，登记发票进行管理目 的之一是记录发票信息，之二是区分业务和财务应付款的差异； 2、财务根据采购部做的付宽结算单（含供应商提供的增值税发票、黄色的进货 单）配进货财务联，付款后在业务系统下帐减少应付款。 3、建议黄色的进货单不要留在凭证里，容易引起不熟悉的人的误解，可以按月 按省装订。 第 2 页第 2 页 连锁公司业务流程 （4）进货退仓流程 采购部填写退货通知单 仓储部门核对品种、批号、效 期、数量信息 生成退 质检复核