《岳西龙井山庄商业计划书》.docxVIP

岳西龙井山庄商业计划书 一、项目背景 随着现代人们生活水平的不断提高，休闲旅游业迅速 发展起来，人们越来越追求健康的休闲生活方式，至y优美 的日然环境中去，赏山玩水，吸天然氧吧，舒缓因工作、 生活给现代人带来的压力，放松心情，充分的享受大日然 给人们带来的美好感受！ 同时生态旅游项目是发掘资源、 利用资源优势的健康产业、朝阳产业，前景广阔。 龙井湖开发，峡谷与湖面山水相连，峡谷起始点与湖 面相距仅800米，水火一色，是距县城中心海拨最高、最 近、景色最美的日然风景区之一，岳西龙井山庄正是在这 种环境下应运而生。 二、项目建设单位的基本情况 本山庄似建于岳西县温泉镇龙井村龙井湖水库日然风 景区，距县城中心仅30分钟路程，距离安庆、合肥、南京、 武汉等周边地区不到 4小时路程（09年高速通车，交通更 加便捷）。项目单位己拥有水库坝下小型水电站 2座，装机 容M 250KW 150亩湖面经营权；水面己发展网箱养殖面积 1200平方米（见上图）。计划建设成集旅游、垂钓、特色 餐饮、食宿、健身娱乐、种植、养殖等为一体的综合性旅 游休闲山庄。 三、 主要项目内容 1、 峡谷旅游 2、 水上浮桥 3、 休闲垂钓 4、 特色餐饮 5、 健身娱乐 6、 盆景观赏 四、 项目投资估算 1、基建投资 序号建筑物名称面积单位投资额 序号 建筑物名称 面积单位 投资额 备注 1 峡谷开发 2.5公里 110万 含售票房、石板路、垃圾桶、景观亭等 2 含土地费 多功能住宿区 （四层、顶层为观景台、 30个房间 会议室等） 45万 3 餐饮区 500 m2 15 万 含土地费 4 娱乐区 200 m2 6万 含土地费 5 养殖区 80000 m2 15 万 己买断库区水面 50年经营权 6 水库网箱 1200 m2 8 万 水产弁殖 7 水中钓场 800 m2 10 万 水中浮动钓场含垂钓设施 水上浮桥 250 米 30 水中步行桥（从水面步行通峡谷旅游点） 停车场 2000 m2 8 可停50辆车 合计247 万 合计 2、设备名称 名称数M 金额 房间（住宿）设施 30套45万 餐厅设备设施 包括前厅后厨8万 门头门面装饰设计等 1套8万 3、项目所需流动资金及垫底资金投资估算构成表 项目名称投资额（万元）备注 基建设备投资 308万含全部投入 流动资金40万广告、网箱养殖、绿化等 总投资348万 五、管理体制及人员编制计划 1、 管理体制 在公司管理机构的统一领导下， 组织开展该项目实施， 设立总经理1名，营运经理1名，旅游部部长1名，餐饮 娱乐部部长1名，食宿、休闲部部长 1名，养殖开发部部 长1名。 2、 人员编制 定员设计按二班制计算用人， 其它人员包括保安、水、 电工、绿化清洁工及辅助临时用工。 财务部2人 峡谷旅游部 3 人 餐饮娱乐部 28 人 食宿休闲部 10 人 保安部 2 人 其它辅助用工 2 人 合计用工人数 47 人 六、经济效益分析 1、峡谷、水上浮桥：以现阶段游客人数估算，每年 3 万人观光,门票每张 20元，年收入60万元。 2、水中特色钓场：每年可接待休闲垂钓娱乐人员 3000?4000人次，人均垂钓 20斤鱼，可获纯利 21万 3、 接待避署、游玩人员：1 . 5万人次，人均住宿、 特色餐饮消费50- 70元左右，合计年收入 95万元左右。 4、 网箱养殖及库面养殖：年产M 10万斤，除用于水 中钓场6万斤外，另4万斤可供应餐饮部做特色鱼宴原料 及上市，可获纯利20万。可开展其它项目如健身房、 乒乓 球俱乐部、水上乐园、水上汽球行走、饮品、土特产、盆 景销售等其它项目收入未计算在内。 以上合计年毛收入在 196万元以上。 七、支出情况分析 （一）工资支出 （1）业务经理 2名，每人每年1.8万元，合计 3.6 万元。（2）项目经理（部长）5名，每人每年1.5万元， 合计7.5万元。（3）财务人员2人每人每年1.3万元，合 计2.6万元。（4） 一般员工、保安 39人，每人每年 5500 工资合计支出35.15万。 （二）、非工资性支出 （1）水、电费支出每年 4万。（2）税金2万元每年。 （3）保险费15万元每年。（4）折旧费5万元每年。（5） 员工培训费2万元每年。（6）管理维修费5万元每年。（7） 差旅费及其它费用 5万元。此项合计 38万元。 合计支出总费用73. 15万元。 八、投资利润 本项目总投资348万元，计划建造时间十个月，十个 月内可投入运营，通过以上效益分析，年收入 196万元， 减去总支出73.15万元，全年纯利122. 85万元，投资回 报期3年以内，此利润为最保守计算。 综上报告所述，投资龙井山庄项目是完全可行的，该 项目的开发，顺应了本地市场的良性发展，随着岳西旅游 生态县划归省直管以