鼎新信用社事实确认书.docxVIP

蚃事后监督事实确认书 芁检查单位 :雨冲分社 蚇被查机构：鼎新信用社 羅检查事项：会计业务 肁检查时间： 2011 年 2 月 24 日 羀检查形式：会计会审 一、 二、 螆会计凭证方面 1、 2、 莆 全月会计凭证未编号。 3、 4、 螃 部分会计凭证会计要素不齐全： 如 2011 年 1 月 11 日 实时电子汇兑来帐补充凭证上未填写日期。次类现象较多。 5、 6、 蝿存在部分贷款结清时，未将贷款借据（ 1）联抽出附于还款凭证之后装订。如 2010 年 12 月 16 日余静还 6000 元，信贷员：张云勋 会计：周涛 出纳：刘光梅 复核：郝祥敏未将贷款借据（ 1）联抽出附于还款凭证之后装订。 7、 8、 袆未按规定更正传票填写错误处及错盖章戳处， 如 2011 1 月 10 日叶正荣存款误盖 “现金付讫” 章未按规定更正，次类现象共 11 笔。 9、 10 、 螇 部分农信银未核查身份系统； 如 2011 年 1 月 11 日客 户蔡承先通过农信银存款未核查身份系统。次类现 象共 2 笔 11 、 12 、 芁 储蓄凭证存在无效签名现象，如 2011 年 1 月 10 日， 客户彭启军取款 700 元，客户签名处未签名。次类现象共 2 笔 、 、 螂垫付费用无授权人签名；如 2010 年 12 月 8 日垫付 6—11 月分电话费 289 元无网点负责人签字授权