集团酒店采购制度.pdfVIP

成都大未来资产管理有限公司 编 号 ZC-CG 采购管理制度 ﹙试 行 ﹙ 批 准： 审 核： 会 签 ： 编 制：综合管理中心-采购部 主责单位 综合管理中心-采购部 文件 行日 2017-11-1 期 作废文件 无 大未来集团采购管理制度 一、目的： 为了提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司 对优质资源的需求，进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特 制订本制度。 二、适用范围： 适用于大未来集团公司的物料及设备采购、工程类改造、外包服务类合 作、营销企划类等一切费用支出项目。 三、采购申请单申请流程： （一）采购申请单适用范围 主要针对物品类采购，且支出费用小于 50000 元，包括但不限于以下项 目： 1. 印刷品； 2. 日常用品； 3. 工程杂件； 4. 服装； 5. 办公用品等。 （二）采购申请 1. 所有采购申请单应由申购部 门发起申请流程，申购人将明细填入 申请单内（包括申购部门、申购日期、希望完成日期、申购理由、物品名称、 数量、单位、规格要求），针对耗用品还需填入现有库存量及月用量。直接 领导及分管领导须对采购申请单进行审批，以审核并确认是否为部 门现阶 段采购所需，采购申请流程经权限领导批准后方可交采购部进行采购。 2. 申购部门应有计划性的提交采购申请单 （1）对于每月都会申购的物品，申购部 门应结合月用量及库存量在每 月 25 日统一对下月库存补货提交采购申请单，并且对于易耗品类采购（例如： 办公用品、保洁用品等），应由行政部门对各部 门需求进行汇总，再提交采 购申请单至采购部。 （2） 对于临时性申购的物品，申购部 门应结合申购物品的生产周期提 前提交采购申请单，例如： ① 印刷品类：印刷品标准及设计内容确认后，申购方须提前 10-15 天提 交采购申请单 ； ② 日常杂件：申购方须提前 7 天提交采购申请单 ； ③ 工程杂件：申购方须提前 10-15 天提交采购申请单。 ④ 服装类：服装款式及面料确认后，申购方须提前 30-40 天提交采购申 请单。 ⑤ 办公用品：行政部须提前 7 天提交采购申请单。 （二）询价及审批 采购部在收到采购申请单后，必须服从下列程序： 1. 对于单张采购申请单总金额大于或等于 5000 元的费用支出，至少保 证有 3 家有竞争力的报价单位或机构；如遇特殊情况，只有 1-2 家报价，则必 须注明原因，同样对于没有使用最便宜报价的供应商，必须注明充分理由。 对于低于 5000 元的费用支出，可由采购部直接与供应商进行议价，一家报 价即可。 2. 采购部应对所有的采购单进行登记并编号，同时所有供应商报价都 必须加盖报价单位公章并附于相应采购单审批单后，完成比价程序并经采 购部负责人批准后，采购申请单将按照《采购审批权限表》审批权限进行逐级 审批。 3. 完成《采购申请单》所有审批后，采购部必须对所有采购单、比价表等 过程文件进行存档，以备内/外部的审计并应保证符合会计法要求，并将第 二联采购申请单交财务部用于付款时对账，第三联交申购部 门用于到货验 收。在订货时采购部须告知供应商采购申请单编号，以便供应商在送货单上 注明。 4. 采购部应每月对已通知送货但未于规定时间到货的采购申请单进行 审阅，以决定是否催促供应商继续供货或取消订货。 5. 在收到未完成签批流程的《采购申请单》，采购部除非在极其紧急的 情况下，在得到公司领导同意后，才可以操作紧急采购。所有紧急采购的《采 购申请单》发起部 门必须在两个工作日完善签批手续，如果未在规定时间完 善签批手