第二季度资产管理报告.docxVIP

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英大证券安之衡 18号集合资产管理计划 2018年第二季度资产管理报告 (2018 年 4月 1 日 -2018 年 6月30日 ) 重要提示 本报告依据《证券公司客户资产管理业务管理办法》、 《证券公司集合资产管理业务实施细则》及其他有关规定制 作。 管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产,但不保证本集合计划一定盈利,也不保证最低收益。 托管人已于 2018 年 7月 11 日复核了本报告的财务指标、净值表现、财务会计报表、投资组合报告。 本报告未经审计。 管理人保证本报告书中所载资料的真实性、准确性和完整性。 本报告书中的内容由管理人负责解释。 本报告书中的金额单位除特指外均为人民币元。 本报告期起止时间: 2018 年 4月 1 日——2018 年 6月 日 - 1 - 一、集合资产管理计划概况 名称:英大证券安之衡 18 号集合资产管理计划类型:集合资产管理计划 成立日: 2015 年 2 月 13 日 报告期末计划总份额: 67,030,000.00 份 存续期:本集合计划的具体期限以“嘉实资本汉能三期专项资产管理计划”为准,当“嘉实资本汉能三期专项资产管理计划”结束后,本集合计划公告结束并清算。 投资目标:本集合计划以追求绝对收益为目标,在严格控制风险的基础上追求稳健增值。 投资范围:本集合计划除银行存款、货币基金、国债逆回购等金融产品之外,全部用于购买“嘉实资本汉能三期专项资产管理计划”的资产管理计划份额。 管理人:英大证券有限责任公司 托管人:宁波银行股份有限公司 信息披露网址: 二、主要财务指标 统计期间 :2018 年 4 月 1 日 -2018 年6月30日 集合计划本期利润 -7,999.36 期末集合计划资产净值 69,428,463.14 期末集合计划份额净值 1.0358 期末集合计划份额累计净值 1.1783 本期集合计划单位净值增长率 -0.01% 集合计划累计单位净值增长率 19.25% 注:本表格利润及净值单位:人民币元 鉴于本集合计划在本报告期内未进行收益分配,有关增长率计算公式如下: 本期集合计划单位净值增长率 =期末份额单位净值 /期初份额单位净值 -1 - 2 - 集合 划累 位 增 率 =(第一次分 前集合 划份 增 率 +1 ) * (第一次分 后至第二次分 前集合 划份 增 率 +1 )* ??* (最后一 次分 后集合 划份 增 率 +1 )-1 三、管理人报告 (一)投资经理简介 董雪,女,中国社会科学院在读金融学硕士, 2009 年加 入英大证券有限责任公司分别担任交易员、投资经理助理、 项目经理等职位,具有丰富的投资融资经验。现任英大证券 资产管理业务部投资经理。 (二)报告期内集合计划业绩表现 截至 2018 年 6 月 30 日,“英大证券安之衡 18 号集合资 产管理计划” 单位净值为 1.0358 元,累计单位净值为 1.1783 元。报告期本集合计划单位净值增长率为 -0.01% ,成立以来 累计单位净值增长率为 19.25%。 (三)投资经理工作报告 本集合计划于 2015 年 2 月 13 日公告成立, 成立规模为 67,030,000.00 元。本集合计划除银行存款、货币基金、国债逆回购等金融产品之外,全部用于购买“嘉实资本汉能三期 专项资产管理计划”的资产管理计划份额,成立当日,即认 购“嘉实资本汉能三期专项资产管理计划”的资产管理计划 金额为 6,703 万元人民币。 截至 2018 年第二季度末,集合计划资产净值为 69,428,463.14 元。 基于 2015 年 7 月汉能集团旗下在香港上市的汉能薄膜 - 3 - 发电集团有限公司股票被香港联合交易所有限公司停止交 易,为保护投资者利益, 2015 年 11 月份,我司与“嘉实资 本汉能三期专项资产管理计划”的管理人嘉实资本管理有限 公司(以下简称“嘉实资本” )就汉能集团委托贷款提前还 款事宜启动了相关流程(详见我司官网相关公告) ,并与汉 能集团就提前还款方案进行了多次协商,但截至本报告期 末,汉能集团未能按照要求履行偿还全部贷款本金及至清偿 之日的利息的义务。 2016 年 11 月,我司协助嘉实资本 (嘉实资本作为原告) 对汉能集团及连带责任保证人李河君提起了诉讼。北京市第 一中级人民法院按程序组织嘉实资本与汉能集团进行调解, 双方未达成一致。此后,汉能集团就本案向法院提出诉讼管 辖权异议,法院作出裁定,将本案件移送至北京市第四中级 人民法院处理。 2017 年 10 月 25 日和 12 月 6 日,北京市第 四中级人民法院先后两次开庭审理本案。 2017 年 12 月 29 日,嘉实资本收到北京市第四中级人民法院就本案作出的民 事判决

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