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英大证券安之衡 18号集合资产管理计划
2018年第二季度资产管理报告
(2018 年 4月 1 日 -2018 年 6月30日 )
重要提示
本报告依据《证券公司客户资产管理业务管理办法》、
《证券公司集合资产管理业务实施细则》及其他有关规定制
作。
管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用集合计划资产,但不保证本集合计划一定盈利,也不保证最低收益。
托管人已于 2018 年 7月 11 日复核了本报告的财务指标、净值表现、财务会计报表、投资组合报告。
本报告未经审计。
管理人保证本报告书中所载资料的真实性、准确性和完整性。
本报告书中的内容由管理人负责解释。
本报告书中的金额单位除特指外均为人民币元。
本报告期起止时间: 2018 年 4月 1 日——2018 年 6月
日
- 1 -
一、集合资产管理计划概况
名称:英大证券安之衡 18 号集合资产管理计划类型:集合资产管理计划
成立日: 2015 年 2 月 13 日
报告期末计划总份额: 67,030,000.00 份
存续期:本集合计划的具体期限以“嘉实资本汉能三期专项资产管理计划”为准,当“嘉实资本汉能三期专项资产管理计划”结束后,本集合计划公告结束并清算。
投资目标:本集合计划以追求绝对收益为目标,在严格控制风险的基础上追求稳健增值。
投资范围:本集合计划除银行存款、货币基金、国债逆回购等金融产品之外,全部用于购买“嘉实资本汉能三期专项资产管理计划”的资产管理计划份额。
管理人:英大证券有限责任公司
托管人:宁波银行股份有限公司
信息披露网址:
二、主要财务指标
统计期间 :2018 年 4 月 1 日 -2018
年6月30日
集合计划本期利润
-7,999.36
期末集合计划资产净值
69,428,463.14
期末集合计划份额净值
1.0358
期末集合计划份额累计净值
1.1783
本期集合计划单位净值增长率
-0.01%
集合计划累计单位净值增长率
19.25%
注:本表格利润及净值单位:人民币元
鉴于本集合计划在本报告期内未进行收益分配,有关增长率计算公式如下:
本期集合计划单位净值增长率 =期末份额单位净值 /期初份额单位净值 -1
- 2 -
集合 划累 位 增 率 =(第一次分 前集合 划份 增 率 +1 ) *
(第一次分 后至第二次分 前集合 划份 增 率 +1 )* ??* (最后一
次分 后集合 划份 增 率 +1 )-1
三、管理人报告
(一)投资经理简介
董雪,女,中国社会科学院在读金融学硕士, 2009 年加
入英大证券有限责任公司分别担任交易员、投资经理助理、
项目经理等职位,具有丰富的投资融资经验。现任英大证券
资产管理业务部投资经理。
(二)报告期内集合计划业绩表现
截至 2018 年 6 月 30 日,“英大证券安之衡 18 号集合资
产管理计划” 单位净值为 1.0358 元,累计单位净值为 1.1783
元。报告期本集合计划单位净值增长率为 -0.01% ,成立以来
累计单位净值增长率为 19.25%。
(三)投资经理工作报告
本集合计划于 2015 年 2 月 13 日公告成立, 成立规模为 67,030,000.00 元。本集合计划除银行存款、货币基金、国债逆回购等金融产品之外,全部用于购买“嘉实资本汉能三期
专项资产管理计划”的资产管理计划份额,成立当日,即认
购“嘉实资本汉能三期专项资产管理计划”的资产管理计划
金额为 6,703 万元人民币。
截至 2018 年第二季度末,集合计划资产净值为
69,428,463.14 元。
基于 2015 年 7 月汉能集团旗下在香港上市的汉能薄膜
- 3 -
发电集团有限公司股票被香港联合交易所有限公司停止交
易,为保护投资者利益, 2015 年 11 月份,我司与“嘉实资
本汉能三期专项资产管理计划”的管理人嘉实资本管理有限
公司(以下简称“嘉实资本” )就汉能集团委托贷款提前还
款事宜启动了相关流程(详见我司官网相关公告) ,并与汉
能集团就提前还款方案进行了多次协商,但截至本报告期
末,汉能集团未能按照要求履行偿还全部贷款本金及至清偿
之日的利息的义务。
2016 年 11 月,我司协助嘉实资本 (嘉实资本作为原告)
对汉能集团及连带责任保证人李河君提起了诉讼。北京市第
一中级人民法院按程序组织嘉实资本与汉能集团进行调解,
双方未达成一致。此后,汉能集团就本案向法院提出诉讼管
辖权异议,法院作出裁定,将本案件移送至北京市第四中级
人民法院处理。 2017 年 10 月 25 日和 12
月 6 日,北京市第
四中级人民法院先后两次开庭审理本案。
2017 年 12
月 29
日,嘉实资本收到北京市第四中级人民法院就本案作出的民
事判决
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