2019-2020年商混站可行性分析30万方.doc.docxVIP

西安建工建材科技有限公司 西安建工建材科技有限公司 - - PAGE # - 西安建工建材科技有限公司商品混凝土搅拌站建设可行性分析报告 一、市场分析及前景 2012年西安建工集团新开工大约 120万平方米， 需求商砼大约 50万立方米 左右。 2013 年起集团新开工项目数量迅速增长，内部基本稳定的环境，为商混 站提供了良好的市场发展空间。 二、项目建设的意义 1、按照集团规模化发展的需求，建设自有商混站（三级公司） ，是闭合产业 链的重要链条。 2、建设商混站，既能确保工程质量和供应及时性，也能为集团取得良好的 经济效益和社会效益。 三、出资情况 商混站注册资金 1000 万元，股份制公司，三级资质。 四、项目选址 根据集团未来几年的发展战略， 商混站选址拟定在长安区周家村 （香积寺西 200 米），土地面积 50 亩左右。距离周至、户县等沙石产地较近，交通便利。集 团 2013 年新开长安双竹村公租房、西凹里村公租房、向阳沟公租房、清凉山等 项目所需部分商砼均可由新建站供应，确保材料质量和供应及时性。 五、产品生产方案 1、产品规模 建成年产商砼 30万m3 的双 180商混站。 项目 年产量 销售单价 年产值 商砼 30万 m3 300 元/m3 9000万元 2、产品方案 根据集团内部及外部市场需求，生产 C15-C60共 10 个标号的商砼。 六、管理模式 1、生产及运输管理 生产使用 ERP电子系统管理，运输使用 GPS系统管理。 2、人事计划： 101 人。 高层管理人员 3人，中层管理人员 9 名；；搅拌车司机 30名；泵工 6 名；装 载机司机 2 名；一般员工 45人；杂工 6人。 3、组织架构图 商混站建设注册资金 1000万元，其中生产设备 300万元（融资租赁首付） ， 建设部分约 520 元，剩余资金作为人员工资及各项前期管理费用。 1.1 、生产设备总投资约 2686万元，考虑到项目前期投资大，需要流动资金 多，生产设备采用融资租赁方式购买。 1.2 、生产设备 ： 主要生产设备 西安建工建材科技有限公司 西安建工建材科技有限公司 - - PAGE # - 单位：万元 序号 标的物名称 数量 单价 总价 1 搅拌站（标准 180） 2 208 416 2 车载泵（ 9018） 2 78 156 3 泵车（ 56米） 1 495 495 4 泵车（ 52米） 1 420 420 5 搅拌车（ 10 方） 20 58 1160 6 装载机（ 856） 1 38.8 38.8 总价合计 2685.8 1.3 、建设部分： 单位：万元 序号 设备名称 数量 金额 备注 1 电子汽车衡 （120T） 1台 10 2 生产、办公用车 5辆 60 3 试验设备 1套 15 4 办公用品、电脑，监控等 15 5 基础工程、围墙 130 6 料场 50 7 2000m2各种用房及装修 80 8 实验室、调度室 50 9 水、电、热力、污水管线等 80 10 办公资质费用 10 11 土地租用费用 50亩 20 第一年 合计 520 1.4 、商混站建成后，正常运营需投入 3000万元流动资金即可正常运转 （其 中含设备融资的每期还款） 。按 5 个月正常回款计算，则资金每年周转 2.5 次。 如 5 个月不能正常回款，则需继续增加流动资金。 流动资金可由银行贷款、社会融资、向集团借款等方式解决。 1.5 、设备融资租赁采用等额本息法，租赁期 3 年，首付 10%，每月还款本 息合计约 75 万元。 2、经济效益分析： 2.1 、年产量 经过综合比选论证，两条 180 生产线年理论产量约为 60~80万 m3 ，考虑到 淡季、维修、养护、供货半径、市场等因素，结合实地考察结果，实际年产量约