财务管理表格大全之-支票登记表和资金来源运用比较表.docxVIP

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2020-12-17 发布于天津
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日期年度支票号码银行名称销货抵押其他支票登记表支票风险性轻微需注意记号说明：v已兑现，△贴现，O 存入银资金来源运用比较表年月份项目实际数预计数比较增减资金调度金额 % 金额 % 金额 % 调度对象期初金额本期收入本期支出期末金额增减期初现金结存住往来（借入）收外销收入往来（借岀）内销收入来现销小计票据兑现外销贷款加工收入贴现借款退税收入信用借款其他收入计借入款项抵押借款入合计私人借款资本支岀银行透支支土地及房屋员工存款设备分期付款机械设备小计材料支岀合计原料内购物料内购说物料外购生产经费薪资明制造费用经常费用推销费用事岀管理费用财务费用其他支出分期付款项合计期末现金结存资金剩余短缺）+-