财务管理表格大全之-月份财务分析表和应收帐款分析表.docxVIP

月份财务分析表 资产项目 上月价值 本月价值 净增加 负债净值 上月金额 本月金额 净 增加 现 金 应付帐款 银行存款 应付票据 应收财款 暂收款 应收票据 其 他 制 品库存 小 计 在制品价值 借 款 原料库存 股 本 物料库存 本期盈余 累积盈余 其 他 合 计 小 计 存货类别 原 料 物 料 在 制 品 制成品 固定资产 上期结存 折旧准金 本期进库 存出保证金 一折 让 暂存款 本期结存 其 他 本期岀库 小 计 生产耗用 合 计 其他耗用  资 产 负 债 简 表 本月份损益表 印刷包装材料 现金存款 应付款项 项 目 会计费 成本帐 制模制版 应收款项 借 款 销 货 福利劳保 存货价值 本期盈余 佣 金 维护修理 固定资产 净 值 原料成本 消耗费 其他资产 合 计 物料成本 其 他 资产 负 债 净 增 加 直接工资 合 计 现金存款 应付款项 制造费用 销管费用 明 细 应收款项 借 款 （一）在制增加 薪 资 存货价值 本期盈余 制品成本 海上运费 固定资产 （一）制品增加 运 费 其他资产 销货成本 邮电费 合 计 合 计 毛 利 交际费 本 月 份 现 金收 支状况 销管费用 报关费 货款收入 原料款 +其他收入 旅费交通 岀售资产 物料款 -其他支岀 文具印刷 借 款 工资支岀 净 禾U 广告税捐 代收款 各项费用 制造费用明 细 禾U 息 其他收入 购置资产 薪 资 预提奖金 偿还借款 折 旧 合 计 合 计 水电动力 其 他 现金减少 现金增加 托外加工 合 计  应收帐款分析表 月份 销售额 累积销售额 未收帐款 应收票据 累积票据 未贴现金额 兑现金额 累积金额 退票金额 坏帐金额 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 分析