应付账龄解析总结计划标准表格.docxVIP

核对应付账龄分析表 1． 首先核算到票的（启用业务应付的情况下） 总账用【核算项目余额表】 【账龄分析表】 （不包括业务应付） 然后导出到分别导出到 Excel ，通过排序等等之类的操作进行核对，发现有下列差异： 衡阳建滔运输有限公司—— N 区域应改为 K 区域。 分析： 1． 东莞市正一大同德轴承有限公司 查询【应付明细表】 发现应付明细表与总账是一致的，差异实际上就是那一条标红的，原因就是没有做结算。 联查到应付单看看： 做了结算之后就应该相等了。 2． 河北汇海化工有限公司 发现余额是负数，即做了付款单。 然后查总账 结果发现没有预付账款余额，只有应付账款余额。直接点击【辅助核算明细表】并与【应付明细表】进行核对。 结果发现 【应付明细表】 比【辅助核算明细表】 多了一笔数据。 联查到单据， 下查凭证发现： 该付款单是手工新增的， 所生成的凭证是费用类科目，而不是往来科目。而付款类型为用付款”的却属于采购付款类别。  “费 3． 惠州市通用机电设备有限公司情况同 2 4．岳阳淡澳机电安装有限公司 对比一下应付明细表与辅助核算明细表，差异见红色标记 为什么账龄分析表比总账报表多呢？原因查明细可发现： 该应付单是属于暂估类的， 但是单 据上有没有勾选“业务应付” 。后发现该单据是手工做的，正确做法如下：应该是先做订单 然后下推应付单， 鉴于系统还未完善业务应付多种源单据支持