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报销流程及付款凭证的审批制度 一：报销流程： 1、 费用报销者将报销附件粘贴于费用报销单后， 在费用报销单上 填写完整，并在报销人处签字。 2、 报销单由部门主管复合并签字后交由财务部，由财务部审核。 3、 经财务部审核的报销单送呈总经理审批。 4、 经总经理审批后的报销单每周一由财务部集中送呈老板审阅 核准。 5、 出纳根据老板审阅核准后的报销单支付款项或结清借款。 附注：(1)各项费用的发生尽量取得正式税务发票，单位名称需填写全 称。(其中：江苏博宇碌制品有限公司普通发票即可；江苏信博运输 有限公司应索取“专用发票”，税号：321181063229240 如为收据报销时，收据上必须有服务方的合法印章。 报销票据必须保证干净、整洁、书写规范、大小写数据清晰 且一致。 二、付款凭证的审批制度： 1、 支付申请：有关部门或个人需用款时，应当提前向部门主管、总 经理提交资金支付申请，注明款项的用途、金额、支付方式等内容。 大额款项需附有效经营合同或相关证明。 无特殊情况各种预支当月必 须结清。 2、 生产性支付：A、主要原材料的采购，应由总经理或老板与供货 商谈妥每批材料的单价、质量标准等有关指标，并形成书面协议。结 算时应以仓库的货单、试验室出具的质量指标为依据， 经总经理和老 板审批核准后方可入账结算货款。B、各种修配件的采购、正常用备 品件应由仓库及有关部门主管提前提交采购申请报总经理， 所有物品 一律经仓库验收人入库，并提供有效票据月结月清。特发性急用件可 特事特办，但也需经仓库手续，金额较大的应及时报呈老板核准。 3、 非生产性支付：A、费用的发生金额在10000元以下，可由经办 人、部门主管、总经理根据其职责、权限和相应程序确认。 费用金 额在10000元以上的，除正常程序外，需事先报老板许可。上述各类 付款凭证均执行报销流程，每周一由财务送呈老板审阅核准。 4、 支付复核：财务应当对各类批准后的付款凭证进行复核，复核每 项付款凭证的批准范围、权限、程序是否正确、手续及相关票据是否 齐备，金额计算是否正确，支付方式、支付单位是否妥当等，并由财 务主管复核无误后，交由出纳办理支付手续，同时出纳人员应及时登 记各类日记账簿。 以上制度适合公司全体人员，白2015年3月1日起执行，如遇不懂， 可到公司财务部咨询。 2015年2月28日 苗木供应合同书 甲方： 乙方：周至县哑柏镇绿星苗圃 经甲乙双方协商同意， （以下简称甲方）从周至县哑柏镇绿星苗圃（以下简称乙方）购买银杏苗木， （用于渭政办发[2010]205号文件，渭南市区绿化），并就相关事宜达成以下协 议: 苗木数量: 二、 苗木规格：胸径 15cm以上，主干通直，树头完整，枝条匀称、丰满，无病虫害，树形美观。 三、 苗木价格：每株计人民币 四、 该价格包括：苗木费、挖掘费、包装费、装车费、拉运费五项。合计人民币（ 五、 付款方式：任务完成后， 10日内一次付清。 六、 有关事项: 1、 土球规格：苗木所带土球直径 1.2米以上，厚度 60cm以上，卸车前完整不破裂。 2、 包装规格：土球包装腰带无间隙宽度 12cm以上，纵扎草绳间隙在 2cm以下。绳杆高度 40cm ,缠冠高度2米。 3、 所有苗木必须是播种培育，均为本苗圃苗木，严禁从外省、外地调动，由此产生的不良后果，由乙方负责。 4、 乙方必须按照甲方时间、地点、数量要求按时送苗。 （送苗地点，渭南市城区）并保证我县任务完成居全市前三名。 5、 苗木结算数量以接收方接收单上的数据为准，因不符合合同条款中苗木规格要求的，接收方拒绝接收的苗木由乙方自行处理。 六、本合同未尽事宜，甲乙双方同意协商解决。 七、合同条款违约，造成经济损失，由造成损失方全额赔偿。 二0 二0 一 0年十二月