航空物流公司出纳职位说明书及关键绩效标准.docxVIP

出纳职位说明书 职位名 称 出纳 职位编号 FA-011 所属部 门 财务管理中心 职位定员 1 直接上 级 财务会计 所辖人数 0 直接下 级 无 职 级 薪酬等 级 编制日期 2008年12月 本职工作概述： 在财务会计的领导下，负责现金管理、银行业务及结汇等工作。 关键业 序 使用 绩输出 权限 经办 审核 批准 目标项 文件 权 限 1 负责现金提取和保管 现金总 账、现金 明细账、 库存现 金相符 完成率 V 2 负责银行结算业务 支票、汇 款单据 填写准 确无误 完成率 准确率 V 3 负责每月编制各银行账户 的“银行余额调节表” 银行余 额调节 表编制9 准确无 误 V 4 负责去外汇管理局办理公 司的结汇业务及报关单的 核销 单据填 写准确 无误，按 时核销 报关单 准确率 V  5 负责按时根据人力资源部 提供的新金发放金额，发 放公司职工的薪酬工资 确保支 付金额 准确无 误 完成率 V 6 负责及时准确解缴各种社 会统筹保险、公积金 确保支 付金额 准确无 误 V 7 负责空白票证（客运本票、 货运票、误机变更单、逾 重行李票等）的管理，对 代理人交回的本票及货运 票进行销号 确保空 白票证 的收、 发、结准 确无误 V 8 负责整理和装订各类会计 凭证 确保凭 证装订 整齐、无 遗漏凭 证现象 V 9 10  11 12 费用权限 执行权 人事权限 执行权 其他 其 /、 他 权 限 内容 必备条件 期望条件 教育背景 专科 本科 专业 会计、财务管理等相关专业 工作经验 1年相关工作经验 2年相关工作经验 能力/素 质 口头表达能力、书面写作能力、 电脑操作能力、沟通能力、计划 能力、执行能力、团队合作、责 任感、服务意识、诚信、保密意 识 抗压能力 资格证书 初级职称 中级 其他要求 任 职 资 格  使用文件 序 号 文件名称 所属手册 编号  任 内容 必备条件 期望条件 职