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K 企业资产证券化风险控制研究
摘 要
电子商务的蓬勃发展为物流行业带来了前所未有的机会。行业内企业积极
扩大自身规模,以满足市场需求并占据更多市场份额。物流企业规模的扩大涉
及到大量资产的购置以及场地的建设。大量的资金投入 以及较长 的投资回收期
这在一定程度上给企业带来了资金压力 。而将这些流动性较差 的资产进行证券
化则是解决目前困境的有效方式,进而也越来越受到企业的关注。本人希望通
过对K企业物流产业园资产证券化项目进行分析,梳理项目 中存在的风险 ,提
出对应 的风险控制措施 ,对现有对应措施提 出改进建议,以为今后物流行业与
资产证券化的健康发展提供理论指导。
本文以K企业资产支持专项计划为例 ,从实施动因为起点,分析专项计划
的各个环节 ,随后重点分析各个环节可能存在的风险 。针对 目前所存在的风
险,本文给 出了对应 的风险控制措施 ,同时还对已有的措施根据实际情况提出
了优化建议 。
通过此次研究,本文得出以下结论:K企业具有实施此次资产证券化 的需
求;该专项计划 的设计符合K企业的需要;此次专项计划 的底层资产、交易结
构以及外部法律政策环境均存在风险点 。应当通过优化对底层资产短期与长期
的经营模式与管理模式、完善监督机制、加强相互合作与信息披露、保持适度
风险 自留、规范SPV 的使用、加强与政府部门的沟通等手段进行风险控制。基
于上述结论,本文建议 即将开展资产证券化 的物流企业应该对底层资产的长期
发展进行合理规划 ;建议我 国尽快完善资产证券化相关信息披露法规;对真实
出售标准做出明确认定;建议相关政府部门优化物流地产的交易市场与配套政
策 。
关键词 :资产证券化,物流地产,风险控制
I
目 录
摘 要 I
ABSTRACT II
目 录 4
第一章 绪论 1
1.1 研究背景与研究意义1
1.2 研究内容与研究方法2
1.2.1 研究内容 2
1.2.2 研究方法 3
1.3 主要创新点 3
第二章 相关概念及文献综述 4
2.1 资产证券化的定义及相关理论 4
2.2 文献综述 5
第三章 K 企业资产证券化背景介绍 13
3.1 K 企业背景介绍 13
3.2 K 企业商业模式介绍14
第四章 K 企业资产证券化设计分析 16
4.1 资产证券化实施动因分析 16
4.1.1 发展动因 16
4.1.2 补充现金流 19
4.1.3 盘活存量资产 21
4.1.4 降低融资成本 22
4.1.5 实施效果 24
4.2 资产证券化方案设计分析 30
4.2.1 资产证券化实施流程分析 30
4.2.2 基础资产及底层资产分析 34
4.2.3 交易设计特点分析 38
4
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