购货合同、请购单内控测试表.docxVIP

购货合同、请购单内控测试表 1、采购合同经过授权批准。2、采购金额未超过采购限量、限价。 1、采购合同经过授权批准。 2、采购金额未超过采购限量、限价。 抽样方法：大额随机抽样 样本量：248.90万元 3、购货发票的单价与购货合同一致。4、购货发票的品名、数量与购货合同一致。样本占总体的金额比例： 92.12% 3、购货发票的单价与购货合同一致。 4、购货发票的品名、数量与购货合同一致。 样本占总体的金额比例： 92.12% 5、购货发票的金额与购货合同一致。 6、入库单的品名与发票内容一致。 结论：未见异常。 7、入库单有保管员和经受人签名。 7、入库单有保管员和经受人签名。 8、发票购货额与付款结算凭证一致。 序 号 购货合 同或请 购编 号 供货 单位 名称 购货合同、请购单内容 购货发票 入库单 会计凭证 备注 日 期 品 名 规格 数 量 单价 金额 核对 日 期 编号 核对 日期 编号 核对 日 期 编 号 核对 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2003-01-2 4107 华业 公司 03、 1、23 配料 机 SK3206 1 10万 10万 V V 03.3 .6 0052723 0052724 V V V 03.2.2 验2-6 V ，V 03.2 .4 251# V V V N/ A 2 2003-02-13 郑州XX 03、 分析 TY