财务运作和信息沟通.docxVIP

本章内容简介 7． 1财务运作管理 财务运作和信息沟通 7. 2信息沟通和保存 7. 1财务运作管理 办事处在体制上是隶属于相应平台的经营性分支机构，其财务运作管理由总部财务部统一负责，执行 总部的财务制度。 各办事处使用总部财务部统一的 MIS系统，对财务进行管理。 7. 1.1财务运模式 ★财务人员 办事处的财务管理工作由集团财务部指定的平台财务人员负责；各办事处设置行政专员岗位，担负出 纳职责，在财务方面的业务上对集团财务部负责。 ★核算方式 办事处的核算在相应平台进行，办事处发生的费用均在相应平台报销，行政专员按照集团的规定定期 将收入打入相应平台。 具体财务运作见《xx总部财务管理》、《办事处财务管理规定》、《办事处内部财务管理规定》。 7. 1 . 2财务报表 向当地财税部门报关这的《损益表》 、《资产负债表》由办事处行政专员填制，并同时报关平台财务人 员。 办事处行政专员每周填制《收入周报表》 ，每月与其他财务表一同报送平台财务人员。 总站将《费用明细简表》和《收入周报表》及填制的《办事处模拟损益表》一并发至办事处。 为帮助经理更清晰地了解经理的经营状况，在这里我们重点介绍《费用明细简表》 、《收入周报表》 《办事处模拟损益表》的内容。 7. 1 . 2. 1费用明细简表 费用明细简表是记录办事处各项费用的简易汇总表。它通过“本月实际” 、“本年累计”、“累计比年预