《用友物资流转流程》.docxVIP

用友物资周转流程 一、 用友采购入库流程 适用范围：配套件采购订单、到货报检、入库等。 二、 用友计划出库流程 适用范围：仓库配套件组装出库、装配产成品入库、机加工原材料、毛坯领用等。 三、 委外加工流程 适用范围：委外加工出库、入库等。 三、 用友废品调拨、出库流程 适用范围：在线废品调拨、出库、处理等。 四、 用友成品调拨出库流程 适用范围：销售订单执行、成品发货等。 五、W造准人员（**人）、权限： 姓名 岗位 查询内容 用友系统操作内容 *** 生产计划管理 查询销 售订单； 报表查 询：现存 量查询、 出入库流 水账、库 存台账、 储备分 析； 生成《请购单》 审核《采购订单》 生成《组装单》 审核发到废品库的《调拨单》 *** 生产管理部长 审核《请购单》 审核辅料库、备件库、工具库《采购订单》 审核追加计划《采购订单》 采购员 生成《采购订单》《专用采购发票》 生成、打印《到货报检单》 *** 采购员 生成《采购订单》《专用采购发票》 生成、打印《到货报检单》 生成、审核、打印厂外成品库《采购订单》， 生成《专用采购发票》 *** 账务保管员 审核配套库、毛坯库、原材料库、成品库 《到货报检单》 生成、打印 配套库、毛坯库、成品库《采 购入库单》 打印、审核《组装单》 生成、打印发到成品库、半成品库、废品 库的《调拨单》 *** 实物保管员 审核配套库、毛坯库、原材料库、成品库 《采购入库单》 审核成品库、半成品库《调拨单》 生成、打印 辅料库、备件库、工具库《采 购入库单》（无需报检）、《材料出库单》 *** 物流主管 1.审核成品库出库《调拨单》、《发货单》 *** 物流部长 1.审核辅料库、备件库、工具库《采购入库 单》、《材料出库单》 *** 信息员 权限设置以上所有操作内容。 审核〈〈专用采购发票》 生成、审核、打印厂外成品库〈〈采购订单》（各 分公司）并销售出库，生成〈〈专用采购发票》 生成、审核、打印销售出库〈〈发货单》 适用范围：配套件采购订单、到货报检、入库等。 过程流程 对应记录传递/保存与注意事项 2.生广 计划执 行 销售部每月25日前做下月《销售订单》。 销售订单： 销售部制定。 1.采购计划执行 技术部每月27日前根据销售订单明细查询产品 BO虞否维护, 并及时与生产部、各工段沟通，保证产品结构准确无误。 BOM 技术部维护。 生产计划管理根据销售订单查询缺料表（库存管理一 报表--储备分析一缺料表），选择销售订单产品明细 （图号、数量），选择仓库（配套库、半成品库）， 输出〈〈缺料表》，分类汇总缺料明细，采购员制定采 购数量，生产组织部长审核，部门领导批准。 缺料表： 生产计划管理汇总。 生产计划管理打开〈〈请购单》（采购管理一请购），填写图号、 数量、需求日期，保存。提交生产管理部长审核生效。 采购员根据各自采购分工和 〈〈请购单》明细，生成〈〈采 购订单》，填写合同价，保 存，生产计划管理审核生效。 采购件到货后根据〈〈采购 订单》和到货品种、数量 生成《到货报检单》保存、 打印，报检，质管部签字 后办理入库手续。 请购单： 生产计划管理生成，生产管理部长 审核生效。 采购订单： 采购员生成，生产计划管理审核生 效。 〈〈到货报检单》一式 3联，采购员生 成、打印，质检员签字生效，仓库保 游员审核： 白联： 采购员持〈〈到货单报检》白联、 黄联办理货物入库，实物保管员 签字。账务保管员根据〈〈到货报 检单》对应实际入库品种、数量 审核，并生成〈〈采购入库单》， 经实物保管员审核后打印，加盖 仓库章。 采购员留底，仓库保管员入 库后签字确认； 质管部保存； 随货办理入库手续，仓库实 物保管员保存。 〈〈采购入库单》一式 3联，账务保管 员生成、打印.实物保管员审核.业 粉联: 黄联: *备员签字、仓库盖章牛效： 白联：账务保管员留底； 粉联：账务保管员交财务作为开票 对账依据； 黄联：交采购员转供应商作为开票 依据。 注意：〈〈采购入库单》粉联每周一转 财务。 适用范围：仓库配套件组装出库、装配产成品入库、机加工原材料、毛坯领用等。 过程流程 对应记录传递/保存与注意事项 销售部每月22日前做下月《销售订单》。 销售订单： 销售部制定。 2.生广■计戈U 执行（装配/ 机加工） 生产计划管理员根据订单制定分解计划和生产计划号， 每日OA 发布排产计划。根据日计划生成〈〈组装单》，出库类型“领料 出库”；入库类型“组装入库”。填写生产计划号，备注要货 单位、完成日期，保存。注意不能满足配比需要的产品不可形 成组装单，并落实到货期限。 排产计划： 生产计划管理编制发OA 《组装单》一式3联，生产计划 管理生成、账务保管员仓库盖章、 配送上线操作者签字、成品入 库质检员、保管员签字生