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“十三五”总体发展规划 ( 讨论稿） 2016-2020 年） 言 根据公司关于企业发展战略与规划编制工作要求，结合 公司现状，制定《 “十三五”总体发展规划》 （以下简称《规划》），明确公司今后五年发展思路和主要任务。本《规划》 是公司制订“十三五”年度计划的主要依据，是公司稳定、健康、持续发展的行动纲领。 第一部分 企业基本状况与发展环境分析 一、 基本情况 （一）概况 ——人员情况：截至 2015 年末，公司现有职工 957 人， 其中：在岗职工 823 人、非在岗人员 134 人。中层干部 242 人，其中项目经理 28 人。拥有各类专业技术人员 530 人， 其中高、中级专业技术人员 285 人。 ——证书情况： 一级建造师公路专业 41 人、市政专业 7 人；二级建造师公路专业 3 人、市政专业 25 人；注册安全 证书 16 人、甲级造价师 115 人、实验工程师 80 人、注册会 计师 2 人。 ——资质情况：公路工程施工总承包商壹级，桥梁工程 专业承包壹级，公路路面工程专业承包壹级，公路路基工程 - 1 - 专业承包壹级。市政公用工程施工总承包贰级。园林绿化工 程专业承包贰级。 ——资产情况：截至 2015 年末，企业总资产 9.9 亿元，净资产 2 亿元，负债总额 7.9 亿元，所有者权益总额 2 亿元。 ——机械设备情况：截至 2015 年末，公司拥有各类机 械设备 160 台（套），其中主要工程机械设备 33 台（套）。 原有沥青拌合站 3 台（西筑 4000 型 1 台、英国 ACP牌 3000 型 2 台）；摊铺机 5 台（进口福格勒 2100-2 型 2 台、德玛克 1 台、国产徐工 RP951型 2 台) ；稳定土拌合站 6 台；压实设 备 15 台；平地机 3 台。公司设备新旧系数为 0.12 ，设备多 数较为陈旧。 2015 年为满足施工需求投入资金 500 万元，新 购 700 型水稳拌合站 2 台，购臵二手三一重工 4000 型沥青 拌合站 1 台。 （二）现有业务领域 ——总承包 : 公路工程施工；市政公用工程施工。——专业承包：公路路基、路面和桥梁工程；园林绿化 工程。 ——其它类：公路养护、水利工程、劳务派遣、设备租赁、对外投资。 （三）现有经营地域 省内：公司全面落实股份公司安排部署，通过全体干部及职工的共同努力，现已将经营区域覆盖至全省。省内各地 - 2 - 市区域均有公司在建或已建项目，形成以省厅重点项目为支 撑，牡丹江、绥化、抚远三个区域化市场为辐射原点，全盘 覆盖省内各地市市场的良好局面。 省外：公司以资质品牌建设为导向、以自主施工风险可 控为主要原则，稳固原有省外市场，充分发挥各省办事处的 作用，灵活使用企业资质，做精做透安徽、山东、四川、云 南原有市场，继续开发福建、海南、天津、新疆、内蒙和湖 南。 国际市场：目前公司现有国际工程在印度有在建项目， 辐射区域涉及三个邦，经营时间长达 10 年，已积累了大量 的国际市场开发经验，为继续开发国际市场奠定了良好的基 础。 （四）组织机构 机关内设 22 个部门，分别为总工办、办公室、财务部、 人力资源部、市场开发部、企业管理部、工程部、质量管理 部、设备部、物资部、安全部、审计部、国际工程部、技术 研发中心、信息中心、法律事务部、 PPP 项目办、效能监察 室、党委工作部、纪检监督部、工会、机关总支。 所属 25 个基层单位，分别为 19 个道路施工项目部、牡 丹江项目部、抚远项目部、物业公司、实业公司、机械设备 租赁公司、露雅园林绿化公司。 所属 5 个分公司及办事处， 分别为： 四川、云南、海南、 - 3 - 天津及青岛市。 （五）主要经济指标 2011--2015 年主要经济数据 表 1-1 指标年份 2015 年 营业收入（万元） 108523 总资产（万元） 102480 净资产（万元） 23135 国有资产保值增值率 108.6% 利润总额（万元） 1935 税金总额（万元） 3477 资产负债率 77% 安全生产一般事故数量 0 二、公司发展环境因素分析“十三五”时期，公司仍处于大有作为的重要战略机 遇期，但战略机遇期内涵发生深刻变化，公司发展面临着重大利好和不利因素及自身短板带来的多重考验。 （一）“十三五”宏观趋势分析 - 4 - ——我国经济保持中高速、发展迈向中高端。 “十三五”期间，我国经济发展进入新常态。在外需疲软、内需回落、 房地产调整及深层次结构变动等综合作用下，经济增长从高 速向中高速调整， GDP年均增长速度预计将下降至 6.5%-7%。推动发展向中高端水平迈进，核心是加快转变经济发展方式，重点是调整产业结构。 ——供给侧结构性改革在“十三五”时期甚至更长的时间将处在一个突