某供电公司预算执行控制.docxVIP

苏州供电公司预 算 执 行 控 制 范围 本流程适用于苏州供电公司年度预算执行中的控制和监督工作。 控制目标 根据可控原则确保预算对各项业务的控制和指导作用， 维护预算的严肃性； 确保预算内、超预算和预算外经济业务得到相关授权人员的审核或审批， 并正确处理。 主要涉及部门规划计划部生产技术部工程建设部配电运行部总经理工作部人力资源部 财务与产权管理部预算管理委员会 主要前提和假设 不同预算项的控制原则不同 预算控制包括预算额度控制和预算项目期间（尤其是工程项目期间）的控制 总经理对预算外事项具有审批权；超过其审批权的，须提交预算管理委员会审批；超过苏州供电被用预算范围的，必须提交省公司进行审批 主要控制点 各部门经理审核本部门预算内发生数，确保不超预算 切实实现财权与事权的分离，所有经济业务的发生必须在预算范围内，对于所有预算外的事项，必须经过预算报批流程 流程说明 步骤 说 明 负责 人 输出 1.提交工程付款申请1.1 项目经理根据合同和工程计划在系 项目经理 和材料领用申请 统中提交付款或材料领用的业务申 工程建设部 请 门主任 1.2 工程建设部门主任审核申请提交财 步骤 说明 负责人 输出 务部 2. 提交大 修项目 工 2.1 大修项目经理或负责人根据工程计划 大 修 项 目 负 程付款申请和材料领 在系统中提交付款或材料领用的业 责人 用申请 务申请 2.2 若超