《药业公司财务部出纳岗位职责》.docxVIP

药业公司 岗位职责 第版 第 修订 职位名称: 财务部出纳 直接监管下属： 填表人： 日期： 所属部门: 财务部 所属部门人数： 审核： 日期： 职位等级: 员工 直接汇报上级： 审批： 生效日期：/ / 职位简述（简要地介绍该职位的主要工作内容及目的） ： 现金收付、现金、银行日记账的登录和输入用友凭证、报销付款、上报资金表 组织关系图：例： 内部工作联系紧密部门： 采销制单、人资行政、仓储运输等 财务总监 ___ 总经理 会计 出纳 外部工作联系紧密机构： 银行 学历 专业 经验（经历） 知识技能 其他特殊要求 任职要求 大专 会计 一年以上 有会计证 原则性 序号 职位职责 工作权限（可多选） 绩效指标（*）为KPI 衡量标准/公式 衡量周 期 i 建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收、 付凭证，负责办理现金银行收付款业务，妥善保 管现金及收据、支票等资金往来票证。 口决定 □审核 □建议 □执行 □协助 （*）办理现金银行收付 款业务 账册健全、凭证合规齐全、 资金及往来票证保管妥 善、无损。 季度 2 所有现金收支由公司出纳负责，付现时要对单据 进行审核，审核无误并签字齐全方可给与支付， 要求单据与款项项目相符，严防差错。 口决定 □审核 □建议 □执行 □协助 （*）支付现金 签批手续齐全 票据无误，每周 按时报 销 季度 3 严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白 条抵库。 口决定 □审核 □建议 □执行 □协助 （*）现金管理 无违规操作 季度  药业公司 岗位职责 第版 第 修订 4 要严格遵守现金保管规定，库存现金超过---元人 民币时必须采取措施将多余款项存入银行。 口决定 □审核 □建议 □执行 □协助 (*)现金管理 库存现金不超限额 季度 5 严格执行支票使用管理制度，设立支票备查簿， 完善支票审批手续。领票人应在支票存根上签字， 做到手续清楚，严防空头支票的发生。 口决定 □审核 □建议 □执行 □协助 (*)支票管理 无违规操作 季度 6 负责员工报销和备用金管理，依据人力资源部上 报的考勤和工资表按时(每月---日)发放工资。 口决定 □审核 □建议 □执行 □协助 (*)工资发放 准时、全员 季度 7 建立和健全〈〈现金日记帐》、出纳应根据审批无 误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目， 并每天结出余额核对库存。做到日清月结，帐实 相符。 口决定 □审核 □建议 □执行 □协助 (*)现金日记帐 帐实相符，日清月结 季度 8 银行印鉴(财务专用章和法人印鉴)须专人保管， 确保安全。 口决定 □审核 □建议 □执行 □协助 财务专用章和法人印鉴 印鉴在财务经理处保管， 每日出纳需用时申请领出 9 每日应将库存现金、银行账户的收入、支出、结 存情况，编制“资金状况表”，以便于董事长 / 总经理定期对帐盘查并时时了解公司资金状况。 口决定 □审核 □建议 □执行 □协助 (*)资金状况表(库存 现金、银行账户的收入、 支出、结存情况) 每日上报董事长/总经理 季度 10 完成财务经理交与的其他相关工作。 口决定 □审核 □建议 □执行 □协助 及时高效 领导满意度 个人工作业务总结 本人于2009年7月进入新疆中正鑫磊地矿技术服务有限公司 使身为“西安中正矿业信息咨询有限公司” )，主要从事测量技术工作，至今已有三年。 在这宝贵的三年时间里，我边工作、边学习测绘相专业书籍，遇到不懂得问题积极的请教工程师们，在他们耐心的教授和指导下，我的专业知识水平得到了很到的提高，并在实地测量工作中加以运用、总结，不断的提高自己的专业技术水平。同时积极的参与技术培训学习，加速自身知识的不断更新和自身素质的提 高。努力使自己成为一名合格的测绘技术人员。 在这三年中，在公司各领导及同事的帮助带领下，按照岗位职责要求和行为规范，努力做好本职工作，认真完成了领导所交给的各项工作，在思想觉悟及工作能力方面有了很大的提高。 在思想上积极向上，能够认真贯彻党的基本方针政策，积极学习政治理论，坚持四项基本原则，遵纪守法，爱岗敬业，具有强烈的责任感和事业心。积极主动学习专业知识，工作态度端正，认真负责，具有良好的思想政治素质、思想品质和职业道德。 在工作态度方面，勤奋敬业，热爱本职工作，能够正确认真的对待每一项工作，能够主动寻找自己的不足并及时学习补充，始终保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风。 在公司领导的关怀以及同事们的支持和帮助下，我迅速的完成了职业角色的转变。 一、回顾这四年来的职业生涯，我主要做了以下工作： 1、 参与了新疆库车县新疆库车县胡同布拉克石灰岩矿的野外测绘和放线工作、点之记的编写工作、 1:2000地形地质图修测、1:1000勘探剖面测量、测绘内业资料的编写工作，提交成果《新疆库车县胡同布