主题公园物控管理办法模版.docx

物控管理办法 一、供应商的引入 1. 在以下三种情况下需引入新的供应商，即补充供应不足、价格优势和新产品需要：所谓补充供应不足是指现有供方不足以或不能供应我司需求；所谓价格优势是指新的供方相对现有供方而言相同物料采购单价较低；所谓新产品需求是指新开发的新商品或新项目所需物料现有供方不能提供或不足以供应； 2. 供应商必须具备以下条件才能成为我司备选供应商： 2.1 相关证照齐全； 2.2 能提供普通发票或增值税发票； 2.3 能按照我司采购流程；先供货再付款，并开设对公账户，可直接办理转账业务 2.4 具有行业内2年以上经营经验； 2.5 物控员进行市场调查，填写《供方调查评定表》，筛选出符合我司要求的供应商，在部门领导、中心领导、公司领导和需求部门领导批准的前提下，可将其列为临时供应商； 3. 物控员可通过公开招标的形式，选择符合公司要求的菜买、商品、办公用品、五金用品、劳保用品的临时供应商；此类招标应以清单报价的方式进行，招标过程由物控员组织，在采购员和相关领导共同参与的情况下公开开标，由物控员填写《开标记录》后，并组织与各供应商的约谈，澄清有关事项，并请供应商做二次或多次报价； 4. 物控员可直接将被批准的临时供应商推荐给相关采购员，进行小批量采购试用，进入试用期；试用期因物料种类而异：大宗采购临时供方试用期一般为三个月（其中劳保、办公用品、五金用品临时供方试用期为二个月）；商品采购临时供方试用期为一个月；菜买采购临时供方试用期为半个月； 5. 在试用期内，相应的物控人员针对不同的临时供方，建立《供方月度绩效考核表》，对其供货情况进行全程跟踪考核； 6. 试用期内供方绩效完全符合我司要求的，物控员填写《合格供方审批表》，经相关领导审核会签后，将该供应商转为合格供方，以上资料均作为合格供方档案由采购部资料员统一存档； 7. 任何一个新引入的供应商，只有与我公司签订了《廉政协议》后，才可能成为备选供应商； 8. 临时供方和合格供方的档案资料由采购部资料员负责管理，一般供应商需提供三证资料，即营业执照、税务登记证和组织机构代码证，对于商品和菜买供应商，还需提供“食品经营许可证”、“卫生许可证”等相关证件。 二、供应商的考核 1. 供应商考核的基本内容为供方供货及时性考核、供应商供货质量考核和供应价格考核物控员建立《供方月度绩效考核表》，以自然月为一个考核周期，对各供应商进行绩效评比； 2. 评比结果将分为A,B,C三个等级：A类供应商为优秀供应商，将优先采购；一年之中有六个月被评为“C类供应商”者，需取消其供货资格并不再录用；有三个月被评为“C类供应商”者，降级为临时供应商，重新给予三个月试用期，期满合格者再次转为合格供方；连续两年降级者，取消其供货资格并不再录用；一年之内所有月份都被评为“A类供应商”者，可将其纳入公司“放心供应商”之列。 三、采购价格审核与采购合同审核 1. 菜买价格由菜买物控员参照菜买采购员的询价和市场行情制订；菜买定价表需由供方单位、菜买采购员、菜买物控员和部门主管、中心主任共同签字确认； 2. 商品采购的价格、大宗采购的价格，由经办采购员询价，物控员审核后确定；对于每种物料，采购员通常至少向三家以上合格供应商和临时供应商询价，以便物控员进行比较； 3. 总价五万元以上的采购，应该通过正式招标确定供应商和采购价格；招标过程与后续约谈过程可由物控员组织，在采购员和相关领导共同参与的情况下公开进行；在多次报价和多次约谈的基础上，综合各家报价、公司实力、合作态度等因素，由有关领导和物控部门确定中标单位，同时确认采购价格，由采购员填写《采购／外协评审表》，报请公司领导审批；所确定的合同价，将作为新的采购历史价由物控员存档； 4. 商品采购、大宗采购和零星采购的价格审核，既要在《采购／外协评审表》中进行价格比较，又要与公司历史价比较； 5. 价格审核中，除利用采购员在《采购／外协评审表》中所提供的询价信息外，在时间允许的情况下，物控员应尽可能多地向其他供应商询价； 6. 历史价的维护是物控员进行价格审核的主要手段，物控员应及时建立和更新所审核物品的采购历史价数据库； 7. 价格审核通过的，物控员签字予以确认；价格审核未能通过的，物控员应及时将相关单据返回给采购部资料员； 8. 物控员须对采购合同和采购订单进行审核，采购订单的审核内容包括： 8.1 物料数量、种类、规格以及交货期是否符合需求部门要求； 8.2 物料数量是否经仓管部门核对； 8.3 物料价格和供应商是否已通过《采购/外协评审表》的评审； 8.4 订单金额是否符合做订单的要求（参见《采购管理规定》）； 8.5 物控员须对采购付款和采购报销的票据进行审核，票据审核的主要内容包括：《领用银行票据审批单》、《费用申请表》