工程公司财务管理制度.doc.docxVIP

工程有限责任公司 财务部管理制度 第一条 财务部工作职能 岗位设置：会计、出纳。 主要职能： 1、 处理公司的各项工程核算、资金调度、费用间控、财务管理工 作。 2、 贯彻公司的财务制度，制定、监督落实各项财务计划。 3、 协同业务部门管理往来账款。 4、 协调当地工商税务机关关系。 5、 按时提供各种财务报表。 第二条 岗位职责 （一）会计人员岗位职责 1、 严格遵守国家各项财务制度，维护财经纪律。正确组织公司的 会计核算与财务管理工作。 2、 按规定记账、算账、结账，做到手续完备，内容真实，数字准 确、账目清楚，日清月结，按期报账。 3、 合理使用资金，加强资金管理，做好结算工作，控制好费用开 支，提高资金利用效率。 1 4、 定期清查财产物资，查明有无盘盈、盘亏、毁损、变质现象， 及时进行处理，按规定办理财产物资的收发、领退、报废。5、 组织好凭证的传递程序，明确规定有关人员需办理的手续，及 时反映和监督经济业务的发生或完成情况，加强经营管理上的岗位责任制。 6、 正确填制和严格审核会计凭证，为账簿记录提供可靠依据，及 时、正确地登记各种账簿。 7、 定期对账，做到账证相符、账账相符、账物相符、账款相符。 8、 按期结账，以便提供为编制有关会计报表所需数字，保证报表 的完整性、正确性、及时性、可比性。 9、 妥善保管会计凭证、账簿、报表等档案资料，防止丢失毁损。 10、 定