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农业发展公司财务报销规定 一、费用报销：报销人将出差原始单据整齐贴在粘贴单上，在粘贴单上注明单据张数、金额，对出差事由、地点作详细说明。交由本部门经理、财务、总经理签字后，财务人员按有关规定审核后予以报销。对于白条、收据，若无特殊原因，财务人员有权拒绝报销。 二、海运费的支付：财务人员应见部门经理和总经理签字后的发票予以报销，贸易部负责人应在票据后注明外销发票号码。分期付款时，贸易部应填写付款申请书，并注明本次付款数、余款数。下次付款时，应在付款申请书上填明上次应付款余数，交由财务人员审核确认，并填写海运费发票号及上次付款凭证号，经总经理签字后方可付款。 三、自派车陆运费的结算：客户拿来发票后，先交由财务人员辨认真伪，贸易部经理也应在发票背面注明外销发票号码并签字，再交由总经理签字，方可报销。 四、招待费用的报销：一般应由二名以上经手人签字，在票据背面注明理由，总经理签字后，方可报销。 五、差旅费的报销：伙食费实行包干制，补助20元/天，出差天数部门负责人先行审签在由管理部审核，住宿费实行实报实销，但标准应控制在30元/天以下，其它车船费一般实报实销，火车里程8小时以上允许坐卧铺，8小时以内不允许坐卧铺。 六、通讯费用报销：中层以上管理人员实报实销，划掉私话费，但一次充值不得高于1000元；业务人员报销话费时凭话费清单报销与业务有关的话费，确实不能取得话费清单的，公司根据实际情况确