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财务经理日、月工作计划及流程                    经 理 工 作 流 程    一、 日工作流程:     1、 9:00‐12:00    （    1）  核出 提交的，前一天的《 售日 表》  《 金日 表》 、 、收付 款 审 纳 销 报 货币资 报 单 据， 字确 后，  《 金日 表》返 出 ，把《 售日  表》 同收付款 据 签 认 货币资 报 还给 纳 销 报 连 单 交 会 ，作 理。  （  给 计 账务处   2） 从 理模 的“ 程” ， 看前一天的 理情况，若有异 常， 相 业务处 块 经营历 查 账务处 询问 人 ，了解原因，及 理。  （  关 员 时处   3） 审核各类付款单据，出具《付款传票》 。          2、13:00‐18:00    （    1）根据需要，在 税系 里 行， 、 售 、 用 据 入、   票等操作。  涉 统 进 进货单 销 单 费 单 录 开发 （    2）审核各类付款单据，出具《付款传票》 。  （    3） 看各 明 ，重点是客 、供 商往来 ， 注其往来情况。①客 ：  、 查 类 细账 户 应 帐 关 户 发货 回款以及返利、运 、 修 算等情况；②供 商：付款、收 以及各  返利情况，如 费 维 费结 应 货 种 有需要，及 相 返利政策。  时查阅 关     二、 月工作 划  计   月 初     1、1‐3 日    （    1） 点出 金及 行存款等 物，