《公司存货管理规定》.docxVIP

存货管理规定 第一章总则 第一条 为使存货管理工作规范化，保证仓库和库存物资的安全完整，更好 地为公司经营管理服务，结合本公司的具体情况，特制订本规定。 第二条存货管理工作的任务： 、根据本制度做好物资出库和入库工作，并使物资储存、供应、销售各 环节平衡衔接。 、做好物资的保管工作，据实登记仓库实物帐，及时编报库存报表，经 常清查、盘点库存物资，做到帐、卡、物相符。 、积极开展废旧物资的回收、整理、利用工作。协助做好呆滞物资的处 理工作。 、做好仓库安全保卫、防火及卫生工作，确保仓库和物资的安全，保持 库容整洁。 第三条 公司各部门所购一切物资材料，严格履行先入库、后领用的规定， 如属直提使用部门或场所，亦必须事后及时补办出、入库手续。 第四条 存货分为：成品、半成品、、原材料、低值易耗品、办公用品等。 本规定适用于公司所有库管部门及库管部门工作人员。 第二章入库管理规定 第五条 存货出入库管理：公司所有存货的进出均须办理出、入库手续，并 实行严格的审批制度。出入库手续均须由相关的生产、销售等部门经理审批。 、材料物资入库：须填写〈〈入库单》，一式三联。由入库人、保管验收人、 仓库主管共同签字确认。填写购货单位、库存商品名称、数量、单价、金额（单 价、金额均不含税）。入库单一式三联：第一联仓库留底，第二联随发票报、挂 帐，第三联库管员记帐，月底交财务部核算。 、产成品、半成品入库，生产部门所生产的成品和半成品均需办理交库 手续。入库时，由生产管理人员填写〈〈产品交库单》，一式三联。由生产管理人 员、生产部门经理、保管验收人共同签字确认。交库部门、产品名称、规格型 号、交库数量均须填写齐全。三联分别为留底、财务部、仓库记帐。 、月末车间存放在车间的原材料由生产部门办理假退库手续，同时填写 红字〈〈领料单》一式三联，由原领用人，相关领用部门经理、保管人员共同签 字确认。领用部门、材料物料名称、数量均须填写齐全，三联分别为留底、财 务部、仓库记帐。 第六条如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题，要及时向上级反 映，同时通知售后服务部门、采购部门和厂家代表（如有），共同现场鉴定，必 要时拍照记录。 原则上单货不符的物资不得接受，如采购部门要收下该物资时，库管员要 告知上级，并于单据上注明实际收货情况，并会签采购部门。 第七条 物资抵库但库管部门尚未收到“订货单”或“采购申请单”时，库 管员应先洽询采购部门，确认无误后始得办理入库手续。 第八条发生退库或退货产品时要认真审核“退货单”或有关凭证，核查批 准手续是否齐全，认真记录退库或退货产品数量、质量状况。退库或退货产品 要单独存放，如可重新销售应优先出库。 对于使用单位退回的物资，库管员要依据退库原因，研判处理对策，如原 因系由于供应商所造成的，要立即通知采购部门。 第九条 入库时要认真查抄入库号码，填写入库号码单。每日业务终了，及 时将入库号码单报至统计员处输入计算机 第三章出库管理规定 第十条 办理出库时要认真审核〈〈领料单》，严格依据所列项目办理出库， 并核签有关单据。发现计算有误时要立即通知开票人员更正后发货。 1、 原材料、半成品领用：生产部门领用原材料、半成品、由生产部门部门 管理人员负责办理领用手续，填写〈〈领料单》一式三联。由领用人，相关领用部 门经理、保管人员共同签字确认。领用部门、物料名称、数量、金额、用途（分 产品、设备等），均须填写齐全，三联分别为留底、财务部、仓库记帐。 2、 产成品出库：库存产成品出库时，由业务负责人办理出库手续，填写〈〈出 库单》，一式三联。由业务负责人、业务部门经理、保管人共同签字确认。客户 单位、商品名称、规格型号、数量均须填写齐全。三联分别为留底、财务部、 仓库记帐。 3、 低值易耗品（包括生产用的工具、容器、包装物等）、办公用品由仓库 管理人员实行登记备案管理。在领用、借用出库时，由相关部门领用人和部门 经理在备案薄上签名和审批。对更换的工具实行以旧换新方式进行更换。 第十一条 发放物资时要坚持“推陈储新、先进先出、按规定供应、节约” 的原则，发货坚持一盘底、二核对、三发货、四减数。同时坚持单货不符不出 库、包装破损不出库、残损变形不出库、手续不全不出库。 对贪图方便，违反发货原则造成物资变质、大料小用、优材劣用以及差错 等损失，库管员负经济责任。 第四章物资储存保管规定 第十二条 物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置 仓库，并根据仓库的条件考虑划分区域，合理有效使用仓库面积。 凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放。落地堆放以分类和规格 的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。 第十三条物资堆放的原则是： 、本着“安全可靠、作业方便、通风良好”的原则合理安排垛位和规定 地距、墙距、垛距、顶距。 、按物