《公司收据管理制度》.docxVIP

公司收据管理制度 1、 目的 为了加强收款收据的管理，规范收款收据的领用、登记、开具、保 管等流程，确保资金安全完整，制定本制度。 2、 定义 本制度所指的收款收据系由母公司统一印制的， 印有“志邦” LOGO 的，用来收取顾客、家装公司等交来的厨柜定金、预付款、合同款 等有效凭据，分三联（客户联、财务联、留存联） ，收款收据加盖 公司财务专用章，是表示客户交款的有效凭据。 3、收款流程 3、收款流程 3.1、 收款流程图 3.2、 名词解释 3.2.1自营店面：指公司注册的下属分公司，由公司独立经营的店 面；直营店面收款方式通常分为直接收款和卖场代收款两 种；除独立经营的家装店的家装单以外， 其他家装渠道订单 均在直营店面落单签订销售合同。 3.2.2家装店面：家装（装饰）公司注册，但由公司出样自己经营， 委托家装（装饰）公司收取货款或自己收取货款（定金、合 同款等），若委托家装（装饰）公司收取货款的，公司按家 装协议收回货款的店面； 家装店面是否有权与顾客直接签订 销售合同，需由公司在签订家装合作协议时明确。 3.2.3家装（装饰）公司（全包单）：无店面，或虽有出样但公司 不自己经营的，但和公司有业务关系的公司； 以下简称家装 公司。双方结算按家装协议进行； 家装公司不和顾客签订厨 柜销售合同（装修合同除外），厨柜销售合同必须由自营店 面（分公司）签订。 4、细则4.1、收据的领用、登记制度4.1.1每个店面只准领取一本定金收据、一本签单收据（业务量大 的店面可考虑二本） 4、细则 4.1、收据的领用、 登记制度 4.1.2财务对店面收据的领用、核销做备忘登记。收据任意一联有 4.1.2 4.2、度收据的开具制4.2.1开具定金收据时，在交款单栏须写明新房地址（客户姓名、联系方式）、店面代码、经办人等。4.2.2对于重复交定金的客户，需在备注栏注明。4.2.3收据金额大小写必须一致，否则就作废处理（作废的收据三联都必须保存）。收据金额必须与实际收到现金或刷卡金额致。收据金额必须是唯一的数字， 不得出现两个以上数据。4.2.4收款事由须准确说明，如定金、预付合同款、合同款、合同部分款、合同尾款、合同更改单款、遗留单。4.2.5收据右上方空白处须注明合同店面编号,定金收据则注明店面代码。4.2.6收款方式须准确说明，如现金、银行、刷卡 /POS电汇、支票、**卖场，同一张收据上不得出现两种不同收款方式。若是卖场代收款，则在收款方式上写明**卖场，同时以该卖场交款单为附件。4.2.7严禁出现员工利用客户交纳的现金套现，即不得用员工信用卡刷卡置换客户现金。4.2.8店面交账的收据存有不符合规范的，财务人员一律拒绝签收，拒签后3日内予以更正，延迟不办者，根据收据金额自行承担，情节严重的对相关经办人和店长给予处罚。4.2.9各渠道活动订单一律照此规定实施，部门主管负责审核监督。 4.2、 度 收据的开具制 4.2.1 开具定金收据时，在交款单栏须写明新房地址（客户姓名、 联系方式）、店面代码、经办人等。 4.2.2 对于重复交定金的客户，需在备注栏注明。 4.2.3 收据金额大小写必须一致，否则就作废处理（作废的收据三 联都必须保存）。收据金额必须与实际收到现金或刷卡金额 致。收据金额必须是唯一的数字， 不得出现两个以上数据。 4.2.4 收款事由须准确说明，如定金、预付合同款、合同款、合同 部分款、合同尾款、合同更改单款、遗留单。 4.2.5 收据右上方空白处须注明合同店面编号, 定金收据则注明店 面代码。 4.2.6 收款方式须准确说明，如现金、银行、刷卡 /POS电汇、支 票、**卖场，同一张收据上不得出现两种不同收款方式。若 是卖场代收款，则在收款方式上写明**卖场，同时以该卖场 交款单为附件。 4.2.7 严禁出现员工利用客户交纳的现金套现，即不得用员工信用 卡刷卡置换客户现金。 4.2.8 店面交账的收据存有不符合规范的，财务人员一律拒绝签 收，拒签后3日内予以更正，延迟不办者，根据收据金额自 行承担，情节严重的对相关经办人和店长给予处罚。 4.2.9 各渠道活动订单一律照此规定实施，部门主管负责审核监 督。 4.2.10 财务应在各店面提供收据填写的样本，供店面经办人员学 习并参考。 4.3、 作废 度 收据的退票、 退款、遗失制 4.3.1收据开具错误需作废的， 作废收据三联必须齐全。 若收据其 中任何一联或者三联均遗失，员工需要提交〈〈承诺书》 确全责承担由于该收据遗失而引起的法律风险， 并声明公司 对该收据享有不限期的追偿权。 4.3.2退定金（或预付款）时，客户凭已开具的客户红联收据予以 退款，若客户定金收据遗失，原则上不允许退定金。如遇特 殊情况客户需填写〈〈遗失声明》并亲自签名 （不允许用复印 件），由导购填