《公司员工费用报销制度》.docxVIP

公司员工费用报销制度 第一条：为规范公司费用管理，加强费用控制力度， 提高资金的使用效益，合理有效地 支出各项费用，依据本公司情况，特制定本规定。 第二条：本细则适用于欧源控股集团公司全体员工。 第三条：差旅费界定范围是指公司员工外出期间为完成工作任务所发生的必要的合理的 费用，具体包括：在途交通费（飞机、火车、轮船、长途汽车等）；住宿费、市内交通费、 伙食补助及其他公杂费（行李托运费、安全保险费、机场建设费、购票退票手续费、信用卡 取款手续费、邮电费、文件复印费）等。 第四条：差旅费开支标准。 1、 住宿费标准 公司总经理以上据实报销 公司部门经理以上 450元 其他人员310元 说明：二人同住，由1人报销，另一人签字证明，标准可以加倍。 单人赴外地出差，可包住单间，但费用不得超过标准的 1.5倍。 2、 交通费标准 公司总经理以上据实报销 公司部门经理以上 飞机经济仓、火车卧铺、轮船三等舱、 长途汽车 出租车、各种公共 汽车 其他人员 飞机经济仓、火车硬卧、轮船三等舱、长途汽车 各种公共汽车，出租车（经 批准控制使用） 4、 伙食补助： 出差每日伙食补助100元，按出差的日历夭数计算。 5、 其他公杂费标准 出差人员在外地因公发生的行李托运费、 信用卡取款手续费、邮电费、购票退票手续费、 复印打印费，按发票据实报销。 而住宾馆的个人洗衣费、 房间饮料、食品费用及私人电话费 用由私人承担。 第五条：外出参加会议、访问、学习已享受接待方提供伙食、住宿的，不再报销该期间 的伙食补助、住宿费。 第六条：出差期间所发生的交际应酬费， 应事先经一级部门经理批准。 报销时需填写费 用说明清单。 第七条：出租车费必须写明费用发生时间段、发生原因并按地点分别粘贴统计。 第八条：差旅费报销填写内容为出差期间所发生的所有费用， 非本次出差期间发生的费 用不得附在本次填写的差旅费报销单后。 第九条：为保证会计核算的及时性以及会计信息的准确性， 所有员工应在出差返回公司 一个月内完成报销及还款手续。 第十四条：本着反对浪费、严格掌握的原则，控制支出交际应酬费。所有应酬费用应由 一级部门授权签字人审核，总经理批准后方可报销。 第十五条：一级部门负责人以上领导的交际应酬费由财务部经理审核， 公司总经理审批 后报销。总经理的交际应酬费由本人和财务部经理签字后报销。 办公室卫生管理制度 一、主要内容与适用范围 1 .本制度规定了办公室卫生管理的工作内容和要求及检查与考核。 2.此管理制度适用于本公司所有办公室卫生的管理 二、 定义 1-公共区域：包括办公室走道、会议室、卫生间，每天由行政文员进行清扫； 2.个人区域：包括个人办公桌及办公区域由各部门工作人员每天自行清扫。 公共区域环境卫生应做到以下几点： 保持公共区域及个人区域地面干净清洁、无污物、污水、浮土,无死角。 保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明 - Q 保持墙壁清洁，表面无灰尘、污迹。 4 ) 保持挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁。 保持卫生间、洗手池内无污垢，经常保持清洁，毛巾放在固定(或隐蔽)的地方。 保持卫生工具用后及时清洁整理，保持清洁、摆放整齐。 7) 垃圾篓摆放紧靠卫生间并及时清理，无溢满现象。 办公用品的卫生管理应做到以下几点： 办公桌面：办公桌面只能摆放必需物品，其它物品应放在个人抽屉，暂不需要的物品就摆回柜子里，不用的物品要及时清理掉。 办公文件、票据：办公文件、票据等应分类放进文件夹、文件盒中，并整齐的摆放至办公桌左上角上。 3) 办公小用品如笔、尺、橡皮榛、订书机、启丁器等，应放在办公 桌一侧，要从哪取使用完后放到原位。 4) 电脑：电脑键盘要保持干净，下班或是离开公司前电脑要关机。 5) 报刊：报刊应摆放到报刊架上，要定时清理过期报刊。 6) 饮食水机、灯具、打印机、传真机、文具柜等摆放要整齐，保持表面无污垢，无灰尘，蜘蛛网等，办公室内电器线走向要美观，规范，并用护钉固定不可乱搭接临时线。 7)新进设 备的包装和报废设备以及不用的杂物应按规定的程序及时予以清除。 3.个人卫生应注意以下几点： 不随地吐痰，不随地乱扔垃圾。 下班后要整理办公桌上的用品，放罢整齐。 禁止在办公区域抽烟。4) 下班后先检查各自办公区域的门窗是否锁好，将一切电源切断后即可离开。 5) 办公室门口及窗外不得丢弃废纸、烟头、倾倒剩茶。 4 .总经理办公室卫生应做到以下几点： 1) 保持地面干净清洁、无污物、污水、浮土，无死角。 2) 保持门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明。 保持墙壁清洁，表面无灰尘、污迹。 4 ) 保持挂件、画框及其他装饰品表面干净整洁。 三、 检查及考核 每天由领导检查公共区域的环境，如有发现不符合以上要求，罚 10元/次。